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| 世纪鼎利(300050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,989.09 | 77,092.19 | 47,486.99 | 19,978.88 | |
| 收到的税费返还 | 674.24 | 427.38 | 284.67 | 192.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,820.68 | 4,330.54 | 2,539.28 | 523.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,484.00 | 81,850.11 | 50,310.94 | 20,694.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,782.41 | 61,194.00 | 35,252.40 | 18,906.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,032.33 | 17,031.59 | 11,911.56 | 6,897.07 | |
| 支付的各项税费 | 7,370.56 | 6,087.01 | 5,550.95 | 4,011.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,296.74 | 14,377.86 | 10,437.34 | 4,486.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,482.04 | 98,690.47 | 63,152.26 | 34,301.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,001.97 | -16,840.36 | -12,841.32 | -13,607.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.81 | 230.14 | 185.08 | 17.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 177.72 | 53.19 | 77.72 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,479.41 | 2,479.41 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 416.53 | 2,762.73 | 2,742.21 | 17.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,821.43 | 1,083.97 | 654.57 | 306.02 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 14,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,173.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,644.75 | 22,683.97 | 22,254.57 | 14,306.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,228.22 | -19,921.24 | -19,512.36 | -14,288.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,200.00 | 34,290.00 | 29,290.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,758.81 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,958.81 | 39,790.00 | 34,790.00 | 17,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,750.00 | 20,452.69 | 12,916.09 | 6,476.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 964.07 | 1,540.66 | 1,192.55 | 467.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,633.84 | 632.00 | 632.00 | 632.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,347.91 | 22,625.35 | 14,740.64 | 7,575.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,610.90 | 17,164.65 | 20,049.36 | 9,924.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.15 | 123.70 | 2.56 | -83.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,672.50 | -19,473.24 | -12,301.75 | -18,054.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,006.34 | 36,005.71 | 36,005.71 | 36,006.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,333.85 | 16,532.47 | 23,703.96 | 17,951.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,587.50 | -- | 1,938.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,614.52 | -- | -985.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,502.24 | -- | -2,733.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,355.73 | -- | 1,497.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,529.12 | -- | 2,264.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.01 | -- | -101.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,255.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 962.27 | -- | 1,194.81 | -- | |
| 投资损失 | -201.09 | -- | -36.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,398.52 | -- | -245.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,140.84 | -- | -1,056.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,359.67 | -- | -15,659.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,149.03 | -- | 1,081.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,146.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,001.97 | -- | -12,841.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,316.83 | -- | 23,703.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,006.34 | -- | 36,005.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 17.01 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,672.50 | -- | -12,301.75 | -- | |
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