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| 世纪鼎利(300050) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 37,105.90 | 23,216.03 | 13,383.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,290.76 | 1,011.93 | 685.89 | 406.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,977.89 | 5,792.46 | 5,067.82 | 647.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,349.34 | 43,910.29 | 28,969.74 | 14,437.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,555.37 | 14,461.74 | 9,758.69 | 5,536.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,201.82 | 14,559.26 | 10,024.06 | 5,653.49 | |
| 支付的各项税费 | 5,009.77 | 3,780.07 | 2,662.05 | 1,295.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,413.25 | 11,427.28 | 7,855.74 | 5,136.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,180.21 | 44,228.35 | 30,300.54 | 17,622.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,169.12 | -318.07 | -1,330.80 | -3,184.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.28 | 0.95 | 0.88 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1.92 | -1.92 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 312.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 642.95 | -0.97 | -1.05 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,419.91 | 1,736.70 | 1,346.63 | 984.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,143.08 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,443.13 | -- | 11,143.08 | 11,143.08 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,501.92 | 1,000.00 | 500.00 | 1.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,364.97 | 13,879.78 | 12,989.71 | 12,129.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,722.02 | -13,880.75 | -12,990.76 | -12,129.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,582.70 | 1,092.70 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,582.70 | 1,105.70 | 13.00 | 13.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,820.60 | 7,340.60 | 4,820.60 | 4,760.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,327.57 | 2,141.12 | 2,093.41 | 118.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 684.62 | 684.62 | 684.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,020.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,168.17 | 9,481.72 | 6,914.01 | 4,878.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 414.53 | -8,376.02 | -6,901.01 | -4,865.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.89 | 50.72 | -2.50 | 3.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,150.26 | -22,524.12 | -21,225.06 | -20,177.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,907.68 | 105,907.68 | 105,907.68 | 105,907.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,757.42 | 83,383.56 | 84,682.62 | 85,730.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,432.89 | -- | 4,166.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,299.56 | -- | 1,027.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,043.36 | -- | 1,063.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,163.95 | -- | 1,957.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 308.65 | -- | 163.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.41 | -- | 7.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 271.20 | -- | 122.23 | -- | |
| 投资损失 | -38.51 | -- | -57.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.63 | -- | -172.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,273.07 | -- | -670.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,981.52 | -- | -9,496.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,032.85 | -- | 557.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,169.12 | -- | -1,330.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,757.42 | -- | 84,682.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,907.68 | -- | 105,907.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,150.26 | -- | -21,225.06 | -- | |
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