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| 世纪鼎利(300050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,388.33 | 73,450.23 | 39,889.15 | 16,508.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,904.43 | 1,676.43 | 1,401.45 | 459.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,739.55 | 5,898.33 | 2,274.15 | 461.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,032.30 | 81,024.99 | 43,564.74 | 17,429.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,479.39 | 60,819.01 | 33,399.82 | 18,355.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,137.94 | 15,105.78 | 10,231.92 | 6,005.43 | |
| 支付的各项税费 | 7,672.79 | 7,056.30 | 6,402.48 | 5,428.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,055.91 | 9,726.63 | 5,888.78 | 2,910.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,346.03 | 92,707.72 | 55,923.00 | 32,699.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,686.27 | -11,682.73 | -12,358.26 | -15,270.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,883.39 | 1,076.92 | 1,072.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,366.98 | 6,444.00 | 2,790.46 | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,041.31 | 7,520.92 | 3,863.11 | 2,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,890.27 | 334.95 | 240.61 | 142.78 | |
| 投资所支付的现金 | 521.05 | 362.00 | 362.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,423.44 | 1,055.81 | 760.81 | 900.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 262.92 | 89.37 | 89.37 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,097.68 | 1,842.13 | 1,452.80 | 1,142.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,943.63 | 5,678.79 | 2,410.31 | 1,457.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,383.00 | 7,383.00 | 7,383.00 | 7,383.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,478.68 | 16,668.00 | 13,200.00 | 12,520.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,613.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,475.18 | 24,051.00 | 20,583.00 | 19,903.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,819.71 | 31,235.63 | 24,867.71 | 11,038.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,165.72 | 1,100.81 | 803.04 | 257.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,784.23 | 6,100.09 | 6,000.00 | 6,100.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,769.65 | 38,436.52 | 31,670.75 | 17,395.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,294.47 | -14,385.52 | -11,087.75 | 2,508.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.32 | -78.82 | -6.98 | 34.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,798.89 | -20,468.29 | -21,042.68 | -11,270.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,333.85 | 31,333.85 | 31,333.85 | 31,333.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,534.96 | 10,865.56 | 10,291.17 | 20,063.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,436.13 | -- | 1,394.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,797.38 | -- | -1,063.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,897.47 | -- | 162.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,016.96 | -- | 589.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,375.86 | -- | 2,194.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -543.80 | -- | -652.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,499.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,208.81 | -- | 799.26 | -- | |
| 投资损失 | 75.56 | -- | 27.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -539.40 | -- | -2.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 885.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,458.63 | -- | -3,482.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,265.48 | -- | -3,017.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,649.69 | -- | -9,309.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,905.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,686.27 | -- | -12,358.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,534.96 | -- | 10,291.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,316.83 | -- | 31,333.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 17.01 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,798.89 | -- | -21,042.68 | -- | |
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