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| 琏升科技(300051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,131.71 | 9,177.96 | 5,994.49 | 2,722.22 | |
| 收到的税费返还 | 7.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152.89 | 77.47 | 57.30 | 5.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,291.80 | 9,255.42 | 6,051.79 | 2,728.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,397.43 | 1,525.75 | 1,051.63 | 716.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,633.42 | 2,562.58 | 1,619.43 | 700.89 | |
| 支付的各项税费 | 1,137.22 | 886.93 | 564.91 | 164.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,121.93 | 1,124.98 | 566.19 | 287.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,290.00 | 6,100.24 | 3,802.16 | 1,869.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,001.79 | 3,155.18 | 2,249.63 | 858.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124.04 | 39.04 | 39.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126.04 | 41.04 | 41.04 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 874.44 | 673.33 | 508.64 | 325.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 874.44 | 673.33 | 508.64 | 325.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -748.40 | -632.29 | -467.59 | -323.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | 160.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160.00 | 160.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,278.16 | 2,278.16 | 938.58 | 93.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,076.07 | 1,076.07 | 1,060.01 | 35.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.00 | 305.00 | 50.00 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,727.23 | 3,659.23 | 2,048.59 | 149.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,567.23 | -3,499.23 | -2,048.59 | -149.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.51 | -0.26 | -0.07 | -0.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 686.67 | -976.60 | -266.62 | 385.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,390.33 | 4,390.33 | 4,390.33 | 4,390.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,077.00 | 3,413.73 | 4,123.70 | 4,775.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,479.55 | -- | 1,530.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.46 | -- | 2.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 537.88 | -- | 275.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.66 | -- | 20.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.85 | -- | 10.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.75 | -- | 0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75.56 | -- | 60.08 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.99 | -- | -4.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.13 | -- | -2.62 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 160.65 | -- | 180.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 587.55 | -- | 177.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,001.79 | -- | 2,249.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,077.00 | 3,413.73 | 4,123.70 | 4,775.48 | |
| 现金的期初余额 | 4,390.33 | 4,390.33 | 4,390.33 | 4,390.33 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 686.67 | -976.60 | -266.62 | 385.16 | |
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