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| 琏升科技(300051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,664.55 | 21,203.23 | 13,236.39 | 4,697.72 | |
| 收到的税费返还 | 525.62 | 425.91 | 368.65 | 274.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 493.18 | 1,164.79 | 717.32 | 68.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,683.35 | 22,793.92 | 14,322.35 | 5,040.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,349.94 | 7,332.45 | 4,481.79 | 1,761.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,369.62 | 8,748.52 | 5,921.26 | 3,154.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,613.72 | 1,274.56 | 798.23 | 389.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,640.48 | 3,142.54 | 2,181.01 | 966.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,973.76 | 20,498.07 | 13,382.29 | 6,272.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,709.59 | 2,295.85 | 940.07 | -1,231.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,116.49 | 15,668.09 | 15,707.09 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 441.47 | 431.52 | 397.86 | 9,259.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.43 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,126.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,691.17 | 16,099.90 | 16,105.24 | 9,259.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,716.87 | 3,410.96 | 2,093.10 | 802.58 | |
| 投资所支付的现金 | 14,681.07 | 7,868.27 | 7,352.54 | 7,352.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,397.94 | 11,279.23 | 9,445.63 | 8,155.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 293.23 | 4,820.66 | 6,659.61 | 1,104.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 527.50 | 419.05 | 419.05 | 98.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 527.50 | 419.05 | 419.05 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 402.46 | 102.46 | 77.46 | 77.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 929.96 | 521.51 | 496.51 | 175.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 748.01 | 747.30 | 738.01 | 223.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.52 | 16.05 | 15.17 | 10.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 763.53 | 763.34 | 753.18 | 233.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166.43 | -241.84 | -256.67 | -57.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.42 | -1.48 | -0.37 | -0.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,166.83 | 6,873.20 | 7,342.64 | -184.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,015.07 | 18,015.07 | 18,015.07 | 18,015.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,181.89 | 24,888.27 | 25,357.71 | 17,830.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,113.52 | -- | -272.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 346.04 | -- | -12.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 701.61 | -- | 368.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,262.31 | -- | 648.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.14 | -- | 67.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.06 | -- | 0.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -683.75 | -- | -303.43 | -- | |
| 投资损失 | -4.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 99.83 | -- | 4.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.08 | -- | -12.54 | -- | |
| 存货的减少 | 82.87 | -- | 178.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -712.79 | -- | -1,229.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,409.29 | -- | 1,502.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,709.59 | -- | 940.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,181.89 | -- | 25,357.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,015.07 | -- | 18,015.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,166.83 | -- | 7,342.64 | -- | |
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