报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,019.62 | 155,713.67 | 99,645.70 | 53,804.86 |
收到的税费返还 | 10,597.54 | 7,831.98 | 5,402.34 | 2,416.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,143.91 | 2,956.86 | 1,235.27 | 3,288.60 |
经营活动现金流入小计 | 237,761.07 | 166,502.51 | 106,283.31 | 59,510.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,519.71 | 144,728.16 | 92,118.40 | 49,387.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,980.85 | 7,105.04 | 4,989.48 | 2,148.25 |
支付的各项税费 | 9,127.07 | 6,515.39 | 5,212.01 | 2,802.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,927.65 | 9,116.84 | 5,827.75 | 4,227.26 |
经营活动现金流出小计 | 222,555.28 | 167,465.43 | 108,147.64 | 58,565.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,205.79 | -962.92 | -1,864.33 | 944.80 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,071.71 | 11,117.99 | 10,702.70 | 8,011.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 871.13 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,942.84 | 11,117.99 | 10,702.70 | 8,011.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,942.84 | -11,117.99 | -10,702.70 | -8,011.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,088.90 | 7,925.32 | 3,088.90 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 167,636.56 | 130,288.14 | 68,501.45 | 34,812.61 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,898.76 | 19,524.00 | 13,700.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 197,624.22 | 157,737.46 | 85,290.35 | 34,812.61 |
偿还债务支付的现金 | 165,853.27 | 129,306.39 | 66,531.25 | 39,341.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,003.17 | 13,432.72 | 6,551.23 | 1,676.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,188.76 | 27,049.76 | 19,450.00 | 1,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 209,045.21 | 169,788.87 | 92,532.47 | 42,717.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,420.98 | -12,051.41 | -7,242.12 | -7,904.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.99 | 134.50 | 208.43 | -338.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,935.04 | -23,997.81 | -19,600.72 | -15,309.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,352.26 | 49,352.26 | 49,352.26 | 49,352.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,417.21 | 25,354.44 | 29,751.53 | 34,042.77 |
附注 |
净利润 | 21,966.73 | -- | 7,453.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 539.63 | -- | 182.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,294.29 | -- | 4,571.33 | -- |
无形资产摊销 | 302.87 | -- | 151.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | 77.00 | -- | 33.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.58 | -- | 0.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,546.91 | -- | 2,887.85 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -33.43 | -- | -27.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,946.70 | -- | -6,383.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -22,762.71 | -- | -12,859.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,387.36 | -- | 2,125.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -4,166.72 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,205.79 | -- | -1,864.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40,417.21 | -- | 29,751.53 | -- |
现金的期初余额 | 49,352.26 | -- | 49,352.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,935.04 | -- | -19,600.72 | -- |