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| 万顺新材(300057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,350.50 | 404,245.58 | 245,107.09 | 113,311.49 | |
| 收到的税费返还 | 16,217.94 | 9,992.13 | 6,693.49 | 3,174.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,600.95 | 8,605.34 | 7,228.08 | 2,253.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 577,169.38 | 422,843.05 | 259,028.66 | 118,739.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,912.88 | 360,945.77 | 211,442.92 | 92,851.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,038.33 | 11,519.40 | 7,805.17 | 4,354.82 | |
| 支付的各项税费 | 8,807.30 | 6,165.44 | 4,553.13 | 2,170.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,714.61 | 24,642.06 | 10,829.09 | 11,710.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 545,473.12 | 403,272.67 | 234,630.30 | 111,088.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,696.26 | 19,570.38 | 24,398.35 | 7,650.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 646.55 | 246.55 | 248.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,732.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,378.55 | 246.55 | 248.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,083.75 | 53,430.46 | 33,143.07 | 12,777.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,113.16 | 53,459.87 | 33,172.48 | 12,807.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,734.61 | -53,213.32 | -32,923.72 | -12,807.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,964.10 | 116,009.16 | 61,868.54 | 40,063.32 | |
| 发行债券收到的现金 | 90,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,844.33 | 5,844.33 | 5,844.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,808.43 | 121,853.49 | 67,712.87 | 40,063.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,215.50 | 88,389.83 | 49,399.44 | 32,820.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,586.17 | 9,014.32 | 7,022.00 | 1,782.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,831.78 | 4,094.33 | 4,094.33 | 4,094.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,633.45 | 101,498.48 | 60,515.78 | 38,697.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,174.98 | 20,355.00 | 7,197.09 | 1,365.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 544.93 | -105.55 | 252.68 | 242.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,681.56 | -13,393.49 | -1,075.60 | -3,547.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,675.26 | 86,675.26 | 86,672.94 | 86,672.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,356.82 | 73,281.77 | 85,597.35 | 83,125.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,761.50 | -- | 2,868.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,595.56 | -- | 1,341.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,554.37 | -- | 8,316.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 640.99 | -- | 320.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 422.45 | -- | 209.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -736.36 | -- | -736.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.62 | -- | 0.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,606.66 | -- | 2,927.52 | -- | |
| 投资损失 | 29.41 | -- | 29.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -559.31 | -- | -744.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,273.90 | -- | -2,185.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,123.60 | -- | 5,520.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,124.65 | -- | 6,527.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,696.26 | -- | 24,398.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,356.82 | -- | 85,597.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,675.26 | -- | 86,672.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,681.56 | -- | -1,075.60 | -- | |
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