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| 万顺新材(300057) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,504.39 | 325,284.22 | 213,597.03 | 98,310.94 | |
| 收到的税费返还 | 15,551.53 | 11,671.73 | 7,506.93 | 3,589.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,100.23 | 1,456.93 | 1,125.78 | 1,033.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 467,156.16 | 338,412.88 | 222,229.74 | 102,934.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,489.84 | 286,516.11 | 179,501.83 | 89,050.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,747.64 | 11,146.99 | 7,818.86 | 4,197.84 | |
| 支付的各项税费 | 9,945.87 | 6,098.78 | 4,362.85 | 2,609.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,325.31 | 21,611.89 | 15,710.32 | 7,057.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 428,508.66 | 325,373.77 | 207,393.85 | 102,915.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,647.50 | 13,039.11 | 14,835.89 | 19.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,211.12 | 1,011.10 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.21 | 1.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,211.12 | 1,011.10 | 1,001.21 | 1,001.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,243.21 | 12,470.61 | 4,727.75 | 2,344.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 523.40 | 5,041.70 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.49 | 7.69 | 25.45 | 73.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,790.11 | 17,520.00 | 4,753.20 | 2,418.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,578.99 | -16,508.90 | -3,751.99 | -1,416.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,596.25 | 69,725.14 | 50,219.32 | 21,478.33 | |
| 发行债券收到的现金 | 95,000.00 | 95,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,976.72 | 5,976.72 | 4,476.72 | 2,826.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,572.97 | 170,701.86 | 54,696.03 | 24,305.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,843.87 | 83,192.89 | 53,561.66 | 28,244.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,620.68 | 7,145.48 | 5,530.38 | 1,861.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,649.50 | 8,009.50 | 3,565.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,114.05 | 98,347.87 | 62,657.04 | 30,106.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,458.92 | 72,353.98 | -7,961.01 | -5,801.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.54 | 498.94 | 92.32 | -309.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,707.96 | 69,383.13 | 3,215.21 | -7,508.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,853.35 | 40,853.35 | 40,853.35 | 40,853.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,561.30 | 110,236.47 | 44,068.56 | 33,345.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,158.10 | -- | 5,214.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,430.39 | -- | 486.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,204.09 | -- | 8,069.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 562.72 | -- | 281.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 289.19 | -- | 154.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,170.44 | -- | -1,165.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 5.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,169.88 | -- | 3,332.68 | -- | |
| 投资损失 | 356.80 | -- | 154.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 118.68 | -- | -718.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,520.08 | -- | 6,900.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,005.96 | -- | -14,569.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,815.50 | -- | 6,689.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,647.50 | -- | 14,835.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,561.30 | -- | 44,068.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,853.35 | -- | 40,853.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,707.96 | -- | 3,215.21 | -- | |
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