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| 万顺新材(300057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,044.51 | 218,616.26 | 129,608.47 | 58,238.60 | |
| 收到的税费返还 | 11,732.53 | 9,564.67 | 6,343.59 | 3,568.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,464.24 | 13,078.81 | 12,862.01 | 270.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 356,241.28 | 241,259.74 | 148,814.07 | 62,077.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,400.66 | 178,274.65 | 101,199.87 | 38,720.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,839.75 | 9,674.14 | 6,320.01 | 3,353.64 | |
| 支付的各项税费 | 7,643.63 | 5,279.47 | 3,446.04 | 1,834.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,082.85 | 29,523.37 | 21,325.83 | 11,061.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,966.90 | 222,751.64 | 132,291.75 | 54,970.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,274.38 | 18,508.10 | 16,522.32 | 7,107.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 44.73 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 315.53 | 1,075.41 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 315.53 | 1,120.14 | 0.03 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,740.59 | 5,737.89 | 3,922.60 | 2,149.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,558.15 | 20,123.90 | 16,369.52 | 7,583.13 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,322.96 | 25,861.79 | 20,292.12 | 9,732.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,007.43 | -24,741.65 | -20,292.09 | -9,732.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 168,712.68 | 125,762.60 | 73,510.16 | 30,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,712.68 | 125,762.60 | 73,510.16 | 30,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,483.88 | 104,622.35 | 70,581.21 | 34,258.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,757.05 | 6,129.38 | 4,425.85 | 1,295.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,576.72 | 4,476.72 | 2,854.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,817.65 | 115,228.44 | 77,861.26 | 35,554.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,895.03 | 10,534.16 | -4,351.10 | -4,704.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -482.83 | -333.07 | -142.40 | -80.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,679.14 | 3,967.53 | -8,263.27 | -7,409.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,174.20 | 34,174.20 | 34,174.20 | 34,174.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,853.35 | 38,141.73 | 25,910.93 | 26,764.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,033.60 | -- | 5,781.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 340.21 | -- | -1,605.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,506.10 | -- | 6,878.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 542.79 | -- | 257.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 260.83 | -- | 119.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.14 | -- | -4.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,998.40 | -- | 2,667.19 | -- | |
| 投资损失 | 71.62 | -- | 9.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 156.01 | -- | 67.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,535.54 | -- | -2,809.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,000.30 | -- | -15,380.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,749.95 | -- | 20,541.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,274.38 | -- | 16,522.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,853.35 | -- | 25,910.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,174.20 | -- | 34,174.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,679.14 | -- | -8,263.27 | -- | |
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