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| 万顺新材(300057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,118.29 | 464,612.77 | 295,581.21 | 144,569.78 | |
| 收到的税费返还 | 13,849.97 | 11,614.16 | 8,381.36 | 4,614.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,930.02 | 9,648.48 | 10,338.42 | 4,646.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 615,898.29 | 485,875.40 | 314,300.99 | 153,830.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,847.61 | 462,472.18 | 293,122.43 | 142,195.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,956.91 | 13,388.86 | 8,973.32 | 4,940.29 | |
| 支付的各项税费 | 10,180.50 | 7,235.37 | 5,333.63 | 3,028.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,518.44 | 20,033.45 | 11,109.04 | 16,874.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 601,503.45 | 503,129.86 | 318,538.42 | 167,038.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,394.83 | -17,254.46 | -4,237.43 | -13,208.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.03 | 136.91 | 65.05 | 15.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 194.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 344.17 | 136.91 | 65.05 | 15.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,065.04 | 27,222.04 | 14,057.72 | 7,277.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,148.79 | 144.60 | 144.60 | 461.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,213.83 | 27,366.64 | 14,202.33 | 7,739.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,869.67 | -27,229.73 | -14,137.28 | -7,724.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,954.52 | 91,353.68 | 56,627.74 | 31,913.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,954.52 | 91,353.68 | 56,627.74 | 31,913.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,895.13 | 99,123.85 | 69,021.72 | 46,114.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,386.16 | 8,377.28 | 6,224.94 | 1,765.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,328.21 | 12,328.21 | 12,328.21 | 10,754.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,609.50 | 119,829.34 | 87,574.87 | 58,634.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,654.97 | -28,475.65 | -30,947.12 | -26,720.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.79 | 80.16 | 10.60 | 62.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,039.02 | -72,879.69 | -49,311.23 | -47,590.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,356.82 | 166,356.78 | 166,356.78 | 166,356.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,317.80 | 93,477.10 | 117,045.55 | 118,766.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,686.12 | -- | 1,710.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,478.71 | -- | 1,327.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,711.32 | -- | 8,312.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 652.07 | -- | 321.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 403.16 | -- | 200.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.92 | -- | -70.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.05 | -- | 45.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -87.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,926.33 | -- | 2,551.26 | -- | |
| 投资损失 | -45.35 | -- | 144.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,218.50 | -- | -368.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -318.88 | -- | -3,500.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,499.76 | -- | -10,061.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,875.01 | -- | -4,851.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,394.83 | -- | -4,237.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,317.80 | -- | 117,045.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,356.82 | -- | 166,356.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,039.02 | -- | -49,311.23 | -- | |
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