| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,561.42 | 173,722.62 | 114,130.83 | 54,910.92 |
| 收到的税费返还 | 8,453.43 | 6,678.36 | 4,579.23 | 1,663.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,242.76 | 8,610.21 | 2,518.20 | 1,857.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 260,257.61 | 189,011.19 | 121,228.25 | 58,431.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,793.53 | 144,482.57 | 98,419.24 | 51,595.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,531.71 | 8,750.62 | 5,837.48 | 3,051.49 |
| 支付的各项税费 | 6,768.97 | 4,517.79 | 3,110.99 | 1,670.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,497.93 | 14,575.47 | 11,779.02 | 3,550.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,592.15 | 172,326.44 | 119,146.74 | 59,868.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,665.46 | 16,684.75 | 2,081.51 | -1,436.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.04 | 51.96 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.35 | 6.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.35 | 7.24 | 51.96 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,842.37 | 11,285.87 | 9,030.36 | 6,582.15 |
| 投资所支付的现金 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,753.33 | 19,753.33 | 19,753.33 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101.20 | -- | 553.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,171.90 | 33,514.20 | 31,812.19 | 6,582.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,165.55 | -33,506.96 | -31,760.23 | -6,582.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 144,912.37 | 101,406.23 | 77,633.55 | 39,254.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,159.11 | 15,159.11 | 15,159.11 | 9,452.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,071.48 | 116,565.34 | 92,792.66 | 48,706.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,745.11 | 113,134.46 | 68,625.35 | 30,739.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,243.14 | 4,406.74 | 3,359.27 | 966.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,953.86 | 3,953.86 | 3,953.86 | 2,603.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,942.12 | 121,495.07 | 75,938.48 | 34,309.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,870.64 | -4,929.72 | 16,854.18 | 14,397.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 499.92 | 243.19 | 198.95 | 30.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,870.79 | -21,508.75 | -12,625.59 | 6,409.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,045.00 | 60,045.00 | 60,045.00 | 60,045.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,174.20 | 38,536.24 | 47,419.41 | 66,454.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,411.95 | -- | 4,092.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 824.63 | -- | 158.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,955.43 | -- | 5,833.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 442.03 | -- | 182.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 170.12 | -- | 70.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.55 | -- | 17.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 25.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,334.80 | -- | 1,733.72 | -- |
| 投资损失 | 104.78 | -- | -51.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 25.23 | -- | 7.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,176.54 | -- | -3,414.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,533.73 | -- | -2,017.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,045.21 | -- | -4,554.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,665.46 | -- | 2,081.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,174.20 | -- | 47,419.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 60,045.00 | -- | 60,045.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,870.79 | -- | -12,625.59 | -- |
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