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| 数码视讯(300079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,762.75 | 38,475.76 | 24,253.51 | 8,870.90 | |
| 收到的税费返还 | 3,825.75 | 2,317.65 | 2,035.44 | 508.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,340.59 | 13,244.17 | 7,035.94 | 2,375.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,929.09 | 54,037.58 | 33,324.89 | 11,754.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,143.44 | 18,843.94 | 11,639.40 | 6,644.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,564.43 | 15,274.11 | 10,272.20 | 4,478.45 | |
| 支付的各项税费 | 7,846.67 | 5,386.77 | 3,433.96 | 1,284.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,113.17 | 8,634.70 | 7,739.18 | 1,468.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,667.71 | 48,139.52 | 33,084.73 | 13,875.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,261.38 | 5,898.06 | 240.16 | -2,121.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 263.06 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.20 | 267.76 | 167.76 | 115.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.05 | 3.44 | 0.12 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 407.92 | 407.92 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 426.31 | 776.62 | 673.30 | 213.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,449.59 | 11,857.05 | 7,721.84 | 3,911.84 | |
| 投资所支付的现金 | 6,802.49 | 17,264.22 | 9,087.55 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,289.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,193.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,735.41 | 29,121.27 | 16,809.39 | 3,911.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,309.10 | -28,344.65 | -16,136.09 | -3,698.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,962.89 | 9,393.69 | 5,439.83 | 630.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,592.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1.28 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,508.27 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,472.44 | 9,393.89 | 5,440.03 | 631.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,997.99 | 53.71 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,530.48 | 3,397.26 | 3,300.32 | 12.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.25 | 41.62 | 41.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,704.72 | 3,492.60 | 3,341.95 | 12.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,767.72 | 5,901.29 | 2,098.09 | 618.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,138.91 | 97.50 | 119.09 | 12.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,418.92 | -16,447.79 | -13,678.76 | -5,188.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,491.13 | 157,491.13 | 157,491.13 | 157,491.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,072.21 | 141,043.35 | 143,812.37 | 152,302.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,673.56 | -- | 9,156.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,913.27 | -- | 1,006.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,401.15 | -- | 3,471.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,314.72 | -- | 614.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.05 | -- | 6.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 142.35 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -58.59 | -- | -155.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -732.19 | -- | 115.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,654.81 | -- | -4,860.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,887.06 | -- | -8,581.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,143.55 | -- | -533.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,261.38 | -- | 240.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,072.21 | -- | 143,812.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,491.13 | -- | 157,491.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,418.92 | -- | -13,678.76 | -- | |
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