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| 数码视讯(300079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,937.20 | 110,035.08 | 89,954.95 | 63,266.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,907.03 | 1,480.40 | 630.42 | 246.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,182.22 | 17,757.20 | 19,758.24 | 7,704.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,026.45 | 129,272.68 | 110,343.61 | 71,218.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,401.93 | 43,374.57 | 32,343.05 | 23,336.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,004.51 | 11,971.92 | 8,511.45 | 4,949.20 | |
| 支付的各项税费 | 9,289.33 | 6,789.70 | 5,530.97 | 3,086.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,107.16 | 12,954.38 | 15,526.26 | 5,577.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,802.93 | 75,090.57 | 61,911.73 | 36,949.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,223.51 | 54,182.12 | 48,431.88 | 34,268.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234.53 | 124.53 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.72 | 92.16 | 92.16 | 51.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,431.07 | 13.86 | 10.12 | 4.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,837.33 | 230.56 | 102.28 | 56.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,211.68 | 5,778.59 | 3,312.93 | 1,646.93 | |
| 投资所支付的现金 | 4,722.12 | 4,197.02 | 1,184.52 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,933.81 | 9,975.61 | 4,497.45 | 1,647.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,096.48 | -9,745.05 | -4,395.17 | -1,591.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 760.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,654.32 | 1,652.24 | 218.88 | 158.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 749.68 | 749.68 | 748.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,904.00 | 15,901.92 | 14,467.34 | 158.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,144.00 | -15,841.92 | -14,467.34 | -158.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,231.85 | 2,013.37 | 123.80 | -1,347.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,214.89 | 30,608.52 | 29,693.16 | 31,171.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,947.55 | 133,097.67 | 132,947.55 | 132,947.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,162.43 | 163,706.19 | 162,640.71 | 164,118.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,939.10 | -- | 5,422.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 719.26 | -- | -2,043.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,718.28 | -- | 1,065.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,666.65 | -- | 3,135.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -429.70 | -- | 11.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -521.47 | -- | -171.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,021.07 | -- | 249.51 | -- | |
| 投资损失 | -932.86 | -- | -256.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.71 | -- | 350.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.52 | -- | -9.29 | -- | |
| 存货的减少 | 19,017.15 | -- | 7,092.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 56,451.67 | -- | 56,534.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,430.99 | -- | -22,949.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,223.51 | -- | 48,431.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 180,162.43 | -- | 162,640.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,947.55 | -- | 132,947.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,214.89 | -- | 29,693.16 | -- | |
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