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数码视讯(300079) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,784.75 | 95,410.90 | 53,235.50 | 19,155.61 | |
收到的税费返还 | 3,716.91 | 2,038.89 | 1,797.03 | 1,127.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,973.12 | 6,970.53 | 5,550.54 | 8,928.14 | |
经营活动现金流入小计 | 156,474.78 | 104,420.32 | 60,583.07 | 29,210.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,541.42 | 70,066.22 | 46,684.93 | 20,554.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,452.62 | 14,075.61 | 12,793.90 | 8,021.32 | |
支付的各项税费 | 10,201.33 | 7,455.37 | 5,577.21 | 2,663.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,499.13 | 32,222.71 | 19,120.51 | 7,640.43 | |
经营活动现金流出小计 | 170,694.50 | 123,819.92 | 84,176.55 | 38,879.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,219.72 | -19,399.60 | -23,593.48 | -9,669.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,805.46 | 779.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 758.62 | 246.54 | 57.73 | 126.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,093.21 | 631.55 | 541.47 | 0.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,297.74 | 13,991.63 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,657.28 | 15,954.82 | 14,590.83 | 126.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,219.79 | 10,205.96 | 3,978.71 | 2,083.34 | |
投资所支付的现金 | 10,144.72 | 6,815.54 | 2,789.43 | 2,398.22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,364.51 | 17,021.50 | 6,768.14 | 4,481.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,707.23 | -1,066.67 | 7,822.69 | -4,354.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,101.22 | 11,101.22 | 11,101.22 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 24,601.22 | 24,601.22 | 24,601.22 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,898.43 | 1,673.97 | 1,533.93 | 57.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.65 | 100.65 | 57.75 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,905.16 | 1,680.70 | 1,540.66 | 57.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,696.05 | 22,920.52 | 23,060.55 | -57.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,234.06 | 3,656.16 | 1,201.15 | -1,984.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,003.16 | 6,110.41 | 8,490.91 | -16,066.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,944.38 | 122,944.38 | 122,944.38 | 122,944.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 132,947.55 | 129,054.79 | 131,435.29 | 106,878.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,401.60 | -- | 6,217.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,140.97 | -- | 1,106.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,646.45 | -- | 1,487.22 | -- | |
无形资产摊销 | 5,498.77 | -- | 2,451.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12.63 | -- | 8.14 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 993.41 | -- | -60.27 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 546.90 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 837.26 | -- | 119.04 | -- | |
投资损失 | -1,872.70 | -- | -409.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | -733.70 | -- | 44.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -11.18 | -- | -8.94 | -- | |
存货的减少 | 5,183.36 | -- | 1,645.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -35,421.39 | -- | -23,326.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,442.08 | -- | -12,869.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -14,219.72 | -- | -23,593.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 132,947.55 | -- | 131,435.29 | -- | |
现金的期初余额 | 122,944.38 | -- | 122,944.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,003.16 | -- | 8,490.91 | -- |
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