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| 数码视讯(300079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,266.76 | 68,487.46 | 42,133.55 | 10,128.50 | |
| 收到的税费返还 | 3,334.19 | 2,282.94 | 1,319.82 | 502.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,386.42 | 9,448.33 | 10,162.15 | 8,075.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,987.37 | 80,218.73 | 53,615.51 | 18,706.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,735.81 | 41,754.59 | 25,890.19 | 10,278.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,269.44 | 11,570.53 | 7,794.36 | 4,753.05 | |
| 支付的各项税费 | 7,661.67 | 5,215.07 | 4,032.13 | 2,253.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,868.23 | 12,151.99 | 7,782.21 | 5,328.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,535.14 | 70,692.18 | 45,498.89 | 22,613.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,452.22 | 9,526.55 | 8,116.62 | -3,907.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,277.99 | 1,200.00 | 1,200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,301.78 | 308.41 | 309.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.92 | 3.29 | 2.09 | 1.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,583.70 | 1,511.70 | 1,511.54 | 201.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,351.35 | 3,059.29 | 1,870.44 | 546.87 | |
| 投资所支付的现金 | 1,105.79 | 594.85 | 421.96 | 418.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,457.14 | 3,654.14 | 2,292.41 | 965.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -873.44 | -2,142.43 | -780.87 | -763.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,426.37 | 1,426.37 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,655.43 | 1,655.43 | 1,654.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,141.80 | 3,081.80 | 1,654.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,141.80 | -3,081.80 | -1,654.01 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,337.38 | -1,926.94 | 1,024.31 | 1,118.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,099.60 | 2,375.38 | 6,706.06 | -3,552.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,162.43 | 180,162.43 | 180,162.43 | 181,918.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,262.03 | 182,537.81 | 186,868.49 | 178,366.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,588.27 | -- | 1,261.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,095.19 | -- | 1,071.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,664.30 | -- | 1,358.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,626.12 | -- | 2,678.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.48 | -- | 24.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.94 | -- | 1.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 484.42 | -- | -487.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -502.75 | -- | 498.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,414.10 | -- | -430.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -401.15 | -- | -615.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.22 | -- | -9.29 | -- | |
| 存货的减少 | -9,591.20 | -- | -3,460.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,030.77 | -- | 883.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,734.63 | -- | 5,342.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,452.22 | -- | 8,116.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 194,262.03 | -- | 186,868.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 180,162.43 | -- | 180,162.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,099.60 | -- | 6,706.06 | -- | |
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