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| 数码视讯(300079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,983.67 | 82,152.92 | 50,125.43 | 16,958.99 | |
| 收到的税费返还 | 7,397.66 | 3,827.31 | 3,108.14 | 1,836.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,993.52 | 22,472.14 | 17,044.48 | 9,197.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,374.85 | 108,452.37 | 70,278.06 | 27,993.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,934.29 | 67,878.45 | 45,068.59 | 21,428.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,913.81 | 19,506.99 | 16,756.67 | 9,638.71 | |
| 支付的各项税费 | 11,806.37 | 8,784.81 | 5,518.11 | 2,724.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,224.08 | 23,611.13 | 16,231.11 | 7,473.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,878.55 | 119,781.38 | 83,574.48 | 41,264.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,496.29 | -11,329.01 | -13,296.42 | -13,271.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,022.97 | -- | 5,731.90 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.95 | 115.40 | 115.40 | 42.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 920.24 | 17.34 | 17.30 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,250.83 | 20,250.83 | 20,250.83 | 20,250.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,355.99 | 20,383.57 | 26,115.42 | 20,293.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,623.35 | 11,983.97 | 4,414.34 | 3,275.87 | |
| 投资所支付的现金 | 9,577.59 | 9,166.95 | 5,812.43 | 3,590.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 649.73 | 341.29 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,850.67 | 21,492.20 | 10,226.78 | 6,866.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,494.68 | -1,108.63 | 15,888.65 | 13,426.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,988.40 | 2,881.53 | 2,881.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,002.49 | 42,895.62 | 42,895.62 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,997.51 | 7,104.38 | -2,895.62 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,694.07 | 451.16 | 232.19 | -647.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,693.19 | -4,882.11 | -71.21 | -492.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,003.38 | 110,003.38 | 110,003.38 | 110,003.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,696.57 | 105,121.27 | 109,932.17 | 109,511.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,214.59 | -- | 10,800.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,628.41 | -- | 506.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,266.23 | -- | 1,061.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,293.78 | -- | 1,684.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.13 | -- | 27.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.86 | -- | -3.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,518.29 | -- | 723.49 | -- | |
| 投资损失 | 67.15 | -- | -115.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.93 | -- | 223.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.87 | -- | -16.56 | -- | |
| 存货的减少 | -4,584.40 | -- | -17,121.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,071.00 | -- | -16,397.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,079.20 | -- | 5,329.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,496.29 | -- | -13,296.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,696.57 | -- | 109,932.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,003.38 | -- | 110,003.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,693.19 | -- | -71.21 | -- | |
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