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| 数码视讯(300079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,633.09 | 76,248.25 | 46,164.61 | 17,941.13 | |
| 收到的税费返还 | 5,296.37 | 3,391.80 | 1,718.64 | 986.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,813.59 | 30,479.36 | 6,337.53 | 10,394.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,743.06 | 110,119.41 | 54,220.79 | 29,322.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,379.44 | 43,986.81 | 27,027.68 | 14,490.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,509.43 | 20,795.08 | 14,912.49 | 9,408.72 | |
| 支付的各项税费 | 11,245.60 | 8,029.09 | 5,505.50 | 2,250.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,386.40 | 21,403.48 | 13,464.94 | 8,312.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,520.87 | 94,214.46 | 60,910.61 | 34,462.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,222.18 | 15,904.95 | -6,689.82 | -5,140.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 461.67 | 62.11 | 62.69 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.25 | 101.26 | 101.27 | 1.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,385.82 | 1,340.04 | 838.64 | 1,000.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,842.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,948.74 | 1,503.41 | 2,845.35 | 1,001.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,986.86 | 9,278.52 | 6,186.85 | 3,782.20 | |
| 投资所支付的现金 | 20,246.39 | 4,146.01 | 1,016.88 | 113.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,233.25 | 13,424.53 | 7,203.73 | 3,895.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,284.51 | -11,921.12 | -4,358.37 | -2,893.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,504.44 | 4,490.95 | 4,370.89 | 117.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,514.54 | 14,501.05 | 4,380.99 | 117.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,514.54 | -14,501.05 | -4,380.99 | -117.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,175.33 | -3,091.14 | -1,664.68 | -381.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,752.19 | -13,608.36 | -17,093.86 | -8,533.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,696.57 | 139,696.57 | 139,696.57 | 139,641.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,944.38 | 126,088.21 | 122,602.71 | 131,108.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,493.31 | -- | 6,303.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,759.31 | -- | 727.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,697.10 | -- | 1,499.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,523.43 | -- | 2,134.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.94 | -- | 3.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.79 | -- | -3.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -170.23 | -- | 65.09 | -- | |
| 投资损失 | -675.62 | -- | -262.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 807.04 | -- | -1,026.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.87 | -- | -8.71 | -- | |
| 存货的减少 | 819.46 | -- | -1,708.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,311.31 | -- | -16,707.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,233.35 | -- | 2,295.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,222.18 | -- | -6,689.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,944.38 | -- | 122,602.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,696.57 | -- | 139,696.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,752.19 | -- | -17,093.86 | -- | |
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