康芝药业

- 300086

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
康芝药业(300086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,307.8828,724.2820,557.909,498.70
收到的税费返还318.98297.45249.51108.63
收到的其他与经营活动有关的现金4,549.674,217.632,905.731,095.90
经营活动现金流入小计46,176.5333,239.3623,713.1410,703.22
购买商品、接受劳务支付的现金17,187.8411,316.098,362.544,083.57
支付给职工以及为职工支付的现金7,149.065,349.863,825.532,116.69
支付的各项税费6,088.804,999.583,030.481,250.58
支付的其他与经营活动有关的现金8,357.795,732.873,119.161,038.56
经营活动现金流出小计38,783.4927,398.4018,337.708,489.40
经营活动产生的现金流量净额7,393.035,840.975,375.442,213.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.00------
取得投资收益所收到的现金219.95143.20104.9319.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,788.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,308.19143.20104.9319.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,103.932,437.152,046.24675.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,717.053,300.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,820.985,737.152,046.24675.77
投资活动产生的现金流量净额-4,512.79-5,593.96-1,941.31-656.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,800.002,800.002,800.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,800.002,800.002,800.00--
筹资活动产生的现金流量净额-2,800.00-2,800.00-2,800.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额80.24-2,552.99634.121,557.15
加:期初现金及现金等价物余额109,292.28109,292.28109,292.28109,292.28
六、期末现金及现金等价物余额109,372.53106,739.29109,926.40110,849.43
附注
净利润5,859.89--2,173.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备761.37--596.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,035.54--1,785.46--
无形资产摊销1,527.76--960.64--
长期待摊费用摊销250.65--29.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,045.03--0.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-219.95---104.93--
递延所得税资产减少-79.07---85.76--
递延所得税负债增加0.01---6.58--
存货的减少-78.52---2,021.62--
经营性应收项目的减少1,249.37--788.28--
经营性应付项目的增加-3,868.98--1,259.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,393.03--5,375.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额104,372.53--109,926.40--
现金的期初余额103,992.28--109,292.28--
现金等价物的期末余额5,000.00------
现金等价物的期初余额5,300.00------
现金及现金等价物的净增加额80.24--634.12--
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