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| 康芝药业(300086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,307.88 | 28,724.28 | 20,557.90 | 9,498.70 | |
| 收到的税费返还 | 318.98 | 297.45 | 249.51 | 108.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,549.67 | 4,217.63 | 2,905.73 | 1,095.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,176.53 | 33,239.36 | 23,713.14 | 10,703.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,187.84 | 11,316.09 | 8,362.54 | 4,083.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,149.06 | 5,349.86 | 3,825.53 | 2,116.69 | |
| 支付的各项税费 | 6,088.80 | 4,999.58 | 3,030.48 | 1,250.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,357.79 | 5,732.87 | 3,119.16 | 1,038.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,783.49 | 27,398.40 | 18,337.70 | 8,489.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,393.03 | 5,840.97 | 5,375.44 | 2,213.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.95 | 143.20 | 104.93 | 19.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,788.24 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,308.19 | 143.20 | 104.93 | 19.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,103.93 | 2,437.15 | 2,046.24 | 675.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,717.05 | 3,300.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,820.98 | 5,737.15 | 2,046.24 | 675.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,512.79 | -5,593.96 | -1,941.31 | -656.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,800.00 | -2,800.00 | -2,800.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80.24 | -2,552.99 | 634.12 | 1,557.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,292.28 | 109,292.28 | 109,292.28 | 109,292.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,372.53 | 106,739.29 | 109,926.40 | 110,849.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,859.89 | -- | 2,173.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 761.37 | -- | 596.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,035.54 | -- | 1,785.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,527.76 | -- | 960.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.65 | -- | 29.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,045.03 | -- | 0.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -219.95 | -- | -104.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.07 | -- | -85.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.01 | -- | -6.58 | -- | |
| 存货的减少 | -78.52 | -- | -2,021.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,249.37 | -- | 788.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,868.98 | -- | 1,259.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,393.03 | -- | 5,375.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,372.53 | -- | 109,926.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,992.28 | -- | 109,292.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 5,300.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 80.24 | -- | 634.12 | -- | |
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