报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,802.87 | 35,812.51 | 24,494.39 | 12,517.61 |
收到的税费返还 | -- | 1.63 | 1.10 | 1.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,469.06 | 6,016.16 | 4,179.85 | 2,482.04 |
经营活动现金流入小计 | 55,271.93 | 41,830.31 | 28,675.34 | 15,000.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,668.98 | 18,090.11 | 12,132.86 | 6,066.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,460.07 | 5,279.73 | 3,648.62 | 2,008.57 |
支付的各项税费 | 5,703.65 | 5,582.71 | 4,133.03 | 2,157.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,622.00 | 12,734.11 | 8,195.54 | 3,675.17 |
经营活动现金流出小计 | 53,454.71 | 41,686.66 | 28,110.04 | 13,907.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,817.22 | 143.64 | 565.29 | 1,093.41 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 398,880.05 | 322,397.78 | 217,309.71 | 121,612.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,009.24 | 2,805.88 | 1,898.77 | 883.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 403,889.29 | 325,203.66 | 219,208.48 | 122,495.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,285.35 | 9,676.33 | 3,814.16 | 1,185.17 |
投资所支付的现金 | 394,690.15 | 294,966.66 | 220,860.50 | 116,570.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13.36 | 13.36 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 409,975.50 | 304,656.35 | 224,688.02 | 117,756.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,086.22 | 20,547.31 | -5,479.54 | 4,739.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.36 | 211.94 | 145.24 | 78.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,301.36 | 4,211.94 | 4,145.24 | 4,078.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -301.36 | -4,211.94 | -4,145.24 | -4,078.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,570.35 | 16,479.01 | -9,059.49 | 1,754.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,409.61 | 16,409.61 | 16,409.61 | 16,409.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,839.26 | 32,888.62 | 7,350.12 | 18,164.40 |
附注 |
净利润 | 4,803.42 | -- | 3,090.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,142.45 | -- | 68.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,960.79 | -- | 1,495.19 | -- |
无形资产摊销 | 1,323.54 | -- | 664.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | 206.64 | -- | 59.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | 7.59 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1,073.15 | -- | -209.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 342.77 | -- | 138.77 | -- |
投资损失 | -2,086.76 | -- | -1,715.24 | -- |
递延所得税资产减少 | 5.77 | -- | -69.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -103.91 | -- | 36.50 | -- |
存货的减少 | -358.10 | -- | -382.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,841.60 | -- | 1,162.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,209.39 | -- | -3,774.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 697.16 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,817.22 | -- | 565.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,839.26 | -- | 7,350.12 | -- |
现金的期初余额 | 16,409.61 | -- | 16,409.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,570.35 | -- | -9,059.49 | -- |