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| 康芝药业(300086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,285.63 | 23,212.75 | 16,518.70 | 6,070.77 | |
| 收到的税费返还 | 194.11 | 130.32 | 70.20 | 21.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,981.72 | 3,160.97 | 1,994.83 | 1,496.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,461.46 | 26,504.05 | 18,583.73 | 7,588.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,201.84 | 7,815.46 | 5,801.58 | 890.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,688.46 | 5,174.41 | 3,717.34 | 2,185.30 | |
| 支付的各项税费 | 6,012.51 | 5,270.15 | 2,804.81 | 2,092.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,728.91 | 6,401.63 | 3,320.17 | 2,233.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,631.72 | 24,661.66 | 15,643.90 | 7,401.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,829.74 | 1,842.39 | 2,939.83 | 186.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,853.17 | 851.71 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,087.94 | 1,988.87 | 1,132.68 | 69.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,735.74 | 1,735.70 | 1,380.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,676.85 | 4,576.29 | 2,513.28 | 69.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,638.68 | 5,143.48 | 2,095.03 | 434.02 | |
| 投资所支付的现金 | 201,103.17 | 998.78 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 206,841.85 | 6,242.27 | 2,195.03 | 434.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,164.99 | -1,665.98 | 318.25 | -364.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,077.43 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,077.43 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,922.57 | -1,000.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,412.69 | -823.59 | 3,258.07 | -178.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,372.53 | 109,372.53 | 109,372.53 | 109,372.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,959.84 | 108,548.94 | 112,630.60 | 109,194.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,698.89 | -- | 1,763.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,259.34 | -- | 193.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,035.25 | -- | 1,514.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,669.77 | -- | 833.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 644.35 | -- | 281.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86.27 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,380.56 | -- | -1,468.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -281.30 | -- | -54.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -226.56 | -- | 36.50 | -- | |
| 存货的减少 | -3,462.74 | -- | -1,458.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,287.85 | -- | 167.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,925.54 | -- | 1,125.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,829.74 | -- | 2,939.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,959.84 | -- | 25,130.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,372.53 | -- | 104,372.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 87,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,412.69 | -- | 3,258.07 | -- | |
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