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| 荃银高科(300087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,353.41 | 26,815.62 | 16,557.69 | 10,486.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | 14.78 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,443.74 | 1,696.08 | 807.69 | 455.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,797.15 | 28,526.48 | 17,365.38 | 10,941.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,733.44 | 17,160.65 | 10,166.25 | 5,532.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,674.76 | 2,715.10 | 1,904.65 | 1,137.35 | |
| 支付的各项税费 | 318.85 | 522.39 | 338.25 | 261.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,346.58 | 7,641.34 | 4,115.89 | 2,830.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,073.63 | 28,039.48 | 16,525.04 | 9,761.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,723.52 | 487.00 | 840.35 | 1,180.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.25 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.20 | 180.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 180.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 295.45 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,423.82 | 3,570.18 | 1,943.16 | 1,195.90 | |
| 投资所支付的现金 | 602.00 | 52.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,925.82 | 3,622.18 | 1,943.16 | 1,195.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,630.37 | -3,442.18 | -1,763.16 | -1,195.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 570.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 570.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 698.24 | 698.24 | 698.24 | 698.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,268.24 | 4,188.24 | 3,488.24 | 698.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 1,508.49 | 1,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,356.08 | 1,879.37 | 1,822.49 | 149.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,072.81 | 718.00 | 941.25 | 490.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,028.88 | 4,105.86 | 4,063.74 | 640.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,760.64 | 82.38 | -575.50 | 57.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.12 | 29.52 | 13.09 | 0.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 335.62 | -2,843.28 | -1,485.22 | 42.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,640.99 | 24,640.99 | 24,640.99 | 24,640.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,976.61 | 21,797.71 | 23,155.77 | 24,683.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,417.30 | -- | -199.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 569.02 | -- | -5.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,192.17 | -- | 539.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 854.04 | -- | 317.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.14 | -- | 30.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 185.06 | -- | 74.29 | -- | |
| 投资损失 | -107.59 | -- | -4.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.43 | -- | 1.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 723.19 | -- | 5,036.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,718.86 | -- | -1,036.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,994.06 | -- | -3,934.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -457.00 | -- | 21.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,723.52 | -- | 840.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,976.61 | -- | 23,155.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,640.99 | -- | 24,640.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 335.62 | -- | -1,485.22 | -- | |
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