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| 荃银高科(300087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,260.97 | 70,393.51 | 23,991.28 | 15,916.13 | |
| 收到的税费返还 | 15.25 | 103.98 | 103.91 | 91.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,444.94 | 1,095.33 | 981.80 | 728.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,721.16 | 71,592.82 | 25,076.98 | 16,736.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,347.29 | 43,354.49 | 28,489.58 | 22,456.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,652.23 | 8,260.98 | 6,792.67 | 4,234.20 | |
| 支付的各项税费 | 689.71 | 699.85 | 435.93 | 376.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,751.40 | 11,790.42 | 8,801.09 | 3,320.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,440.63 | 64,105.73 | 44,519.28 | 30,387.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,280.53 | 7,487.09 | -19,442.29 | -13,650.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 408.58 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,071.27 | 809.94 | 557.15 | 294.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.94 | 2.39 | 0.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -470.63 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,942.02 | 102,751.00 | 69,055.00 | 26,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,432.80 | 103,563.33 | 69,142.40 | 26,494.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,021.10 | 3,835.34 | 1,429.34 | 587.11 | |
| 投资所支付的现金 | 17,709.09 | 323.75 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,087.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,312.67 | 103,886.89 | 59,361.00 | 26,895.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,130.64 | 108,045.98 | 60,790.34 | 27,482.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,697.84 | -4,482.66 | 8,352.06 | -987.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 622.00 | 615.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 622.00 | 615.33 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,015.56 | 1,250.00 | -- | 250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22.00 | 22.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,637.56 | 1,887.33 | 22.00 | 250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,670.00 | 1,170.00 | -- | 170.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,469.74 | 3,425.16 | 2,911.33 | 5.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,137.60 | 2,129.60 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,896.15 | 5,886.20 | 5,886.20 | 5,886.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,035.89 | 10,481.36 | 8,797.54 | 6,062.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,398.33 | -8,594.03 | -8,775.54 | -5,812.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.44 | 8.98 | 0.35 | -29.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,944.08 | -5,580.61 | -19,865.42 | -20,480.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,762.04 | 45,762.04 | 45,762.04 | 45,762.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,817.96 | 40,181.42 | 25,896.61 | 25,281.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,671.54 | -- | -1,450.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,588.11 | -- | 203.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,190.88 | -- | 1,053.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,957.33 | -- | 722.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 612.88 | -- | 262.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.98 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.57 | -- | 2.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72.92 | -- | 12.10 | -- | |
| 投资损失 | -1,404.21 | -- | -915.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.42 | -- | 12.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,220.38 | -- | 5,412.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,285.43 | -- | 2,590.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,743.61 | -- | -27,349.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,280.53 | -- | -19,442.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,817.96 | -- | 25,896.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,762.04 | -- | 45,762.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,944.08 | -- | -19,865.42 | -- | |
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