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| 荃银高科(300087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,608.74 | 241,254.73 | 135,339.21 | 50,254.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,356.74 | 339.13 | 339.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,137.64 | 11,418.56 | 7,335.17 | 668.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 396,103.12 | 253,012.43 | 143,013.51 | 50,923.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,518.29 | 164,054.25 | 104,094.50 | 49,460.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,123.68 | 18,211.75 | 13,953.47 | 10,394.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,407.41 | 1,080.17 | 937.00 | 412.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,293.51 | 15,004.91 | 6,480.97 | 2,652.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,342.89 | 198,351.08 | 125,465.94 | 62,920.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,760.23 | 54,661.34 | 17,547.57 | -11,996.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,089.12 | 954.88 | 635.50 | 299.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.84 | 39.53 | 26.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 168,717.94 | 163,625.00 | 97,031.94 | 40,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,949.89 | 164,619.42 | 97,693.92 | 40,469.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,023.22 | 7,524.62 | 4,501.34 | 2,263.02 | |
| 投资所支付的现金 | 8,553.36 | 7,573.36 | 6,823.36 | 1,149.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,641.35 | 14,641.35 | 13,834.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130,540.00 | 130,540.00 | 102,640.00 | 51,529.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,757.93 | 160,279.33 | 127,798.89 | 54,941.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,191.97 | 4,340.08 | -30,104.96 | -14,472.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,413.33 | 968.33 | 968.33 | 768.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,413.33 | 968.33 | -- | 768.33 | |
| 取得借款收到的现金 | 68,220.00 | 44,740.00 | 29,853.00 | 1,313.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,263.16 | 4,572.22 | 1,450.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,896.49 | 50,280.55 | 32,271.33 | 2,081.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,605.00 | 37,674.00 | 17,551.00 | 1,838.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,053.31 | 9,212.87 | 7,733.90 | 519.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,587.39 | 2,442.57 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,529.01 | 1,198.68 | 990.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,187.32 | 48,085.55 | 26,275.71 | 2,357.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,709.18 | 2,195.00 | 5,995.62 | -276.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 297.79 | 397.55 | 371.17 | 273.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,959.16 | 61,593.98 | -6,190.60 | -26,472.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,094.15 | 83,094.15 | 83,094.15 | 83,094.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,053.31 | 144,688.13 | 76,903.55 | 56,621.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,736.67 | -- | 3,641.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,102.48 | -- | 1,731.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,668.26 | -- | 2,024.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,239.48 | -- | 1,184.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,316.29 | -- | 385.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,166.28 | -- | 0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.34 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,751.34 | -- | 877.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,114.44 | -- | -613.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.53 | -- | -9.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.83 | -- | -5.83 | -- | |
| 存货的减少 | -16,257.32 | -- | 19,709.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,586.42 | -- | -12,590.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,401.58 | -- | -791.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,549.36 | -- | 1,055.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,760.23 | -- | 17,547.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,053.31 | -- | 76,903.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,094.15 | -- | 83,094.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,959.16 | -- | -6,190.60 | -- | |
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