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荃银高科(300087) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 112,570.44 | 153,083.41 | 151,474.02 | 97,147.39 | 114,347.55 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 63,384.35 | 55,594.39 | 44,994.19 | 48,876.75 | 41,184.58 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 63,384.35 | 55,594.39 | 44,994.19 | 48,876.75 | 41,184.58 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 40,518.33 | 30,288.15 | 46,973.83 | 29,898.77 | 18,586.52 |
其他应收款(合计) | 2,563.71 | 2,941.76 | 4,069.35 | 3,221.71 | 3,181.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,941.76 | -- | 3,221.71 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 207,453.18 | 235,819.23 | 160,012.56 | 117,927.81 | 116,882.63 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3,692.94 | 3,692.94 | 2,093.55 | 2,093.55 | 2,061.82 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22,923.72 | 21,088.95 | 2,919.30 | 11,504.94 | 18,212.44 |
流动资产合计 | 453,106.67 | 502,508.82 | 412,536.81 | 310,670.93 | 314,457.01 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 18,123.49 | 17,867.01 | 20,005.93 | 19,739.17 | 19,553.74 |
长期股权投资 | 3,005.21 | 3,036.77 | 2,934.25 | 2,850.67 | 2,791.46 |
投资性房地产 | 2,292.87 | 2,336.85 | 2,380.84 | 2,424.83 | 2,468.82 |
在建工程(合计) | 4,807.50 | 4,256.40 | 10,923.55 | 7,366.67 | 5,470.73 |
在建工程 | -- | 4,256.40 | -- | 7,366.67 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 48,896.94 | 50,213.75 | 39,227.98 | 40,164.11 | 38,465.06 |
固定资产净额 | -- | 50,213.75 | -- | 40,164.11 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 14,540.77 | 15,032.00 | 15,371.99 | 15,441.85 | 16,057.55 |
无形资产 | 28,832.85 | 29,702.76 | 27,082.54 | 27,181.32 | 20,733.55 |
开发支出 | 1,880.29 | 1,309.61 | 3,665.79 | 2,923.31 | 2,094.21 |
商誉 | 18,534.41 | 18,534.41 | 18,534.41 | 18,534.41 | 10,856.46 |
长期待摊费用 | 9,402.89 | 9,418.40 | 9,410.40 | 9,337.07 | 8,816.86 |
递延所得税资产 | 583.42 | 575.68 | 403.18 | 411.12 | 382.43 |
其他非流动资产 | 4,430.29 | 3,179.44 | 3,970.35 | 4,488.68 | 2,914.43 |
非流动资产合计 | 167,994.73 | 168,470.88 | 167,151.00 | 164,011.33 | 143,824.03 |
资产总计 | 621,101.40 | 670,979.69 | 579,687.81 | 474,682.26 | 458,281.04 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 106,577.94 | 72,385.53 | 30,663.63 | 38,608.25 | 58,867.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 59,096.02 | 127,030.56 | 47,407.20 | 28,276.01 | 30,138.27 |
应付票据 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
应付账款 | 57,096.02 | 125,030.56 | 46,407.20 | 27,276.01 | 30,138.27 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,485.54 | 14,312.68 | 2,030.80 | 1,895.28 | 2,072.49 |
应交税费 | 286.25 | 537.04 | 222.13 | 275.88 | 252.45 |
其他应付款(合计) | 29,614.65 | 35,115.41 | 33,130.10 | 28,580.58 | 18,508.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 206.36 | 206.36 | 206.36 | -- | 91.97 |
其他应付款 | -- | 34,909.05 | -- | 28,580.58 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10,180.87 | 10,244.12 | 8,879.43 | 6,974.76 | 7,804.98 |
其他流动负债 | 39,122.06 | 31,675.82 | 641.68 | 21,018.51 | 29,482.58 |
流动负债合计 | 286,867.37 | 336,175.57 | 290,674.95 | 177,492.68 | 181,728.33 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 34,002.60 | 36,403.60 | 30,052.70 | 31,864.70 | 12,513.80 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 27,255.65 | 28,787.43 | 28,191.97 | 28,213.12 | 29,706.13 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 12,519.98 | 11,362.49 | 9,302.06 | 9,921.93 | 9,763.25 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 73,778.23 | 76,553.53 | 67,546.74 | 69,999.75 | 51,983.18 |
负债合计 | 360,645.60 | 412,729.10 | 358,221.69 | 247,492.43 | 233,711.50 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 94,733.18 | 94,733.18 | 94,733.18 | 94,733.18 | 67,666.55 |
资本公积 | 14,166.14 | 13,926.87 | 13,362.21 | 12,727.06 | 39,188.17 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 2,736.05 | 3,069.33 | 3,305.66 | 3,087.56 | 2,659.18 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,543.75 | 4,543.75 | 2,695.33 | 2,695.33 | 2,695.33 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 80,416.42 | 78,641.97 | 54,167.84 | 57,046.15 | 62,998.55 |
归属于母公司股东权益合计 | 196,595.53 | 194,915.10 | 168,264.21 | 170,289.29 | 175,207.79 |
少数股东权益 | 63,860.27 | 63,335.49 | 53,201.91 | 56,900.54 | 49,361.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 260,455.80 | 258,250.59 | 221,466.12 | 227,189.83 | 224,569.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 621,101.40 | 670,979.69 | 579,687.81 | 474,682.26 | 458,281.04 |
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