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| 荃银高科(300087) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,787.67 | 23,542.38 | 17,522.68 | 19,116.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,099.62 | 2,729.97 | 3,252.87 | 3,689.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,629.95 | 12,589.24 | 12,007.45 | 6,817.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,151.95 | 1,590.00 | 2,137.88 | 817.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,142.30 | 32,766.93 | 31,149.61 | 34,055.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,025.52 | 3,462.21 | 4,350.47 | 4,843.48 | |
| 流动资产合计 | 73,917.00 | 76,680.71 | 70,420.97 | 69,339.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,660.00 | 1,490.00 | 1,280.00 | 1,260.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 398.01 | 237.49 | 252.22 | 263.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 148.89 | 49.14 | 82.22 | 45.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 22,288.61 | 20,176.96 | 20,328.91 | 18,741.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,000.23 | 7,099.43 | 7,522.54 | 8,312.44 | |
| 开发支出 | 410.76 | 344.66 | 245.18 | 172.21 | |
| 商誉 | 2,964.55 | 2,964.55 | 2,964.55 | 2,964.55 | |
| 长期待摊费用 | 985.68 | 425.52 | 436.07 | 354.49 | |
| 递延所得税资产 | 5.89 | 6.92 | 7.89 | 13.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,862.62 | 32,794.66 | 33,119.57 | 32,128.37 | |
| 资产总计 | 110,779.62 | 109,475.37 | 103,540.54 | 101,467.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 600.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,038.26 | 6,350.63 | 5,974.39 | 5,740.66 | |
| 预收款项 | 14,063.94 | 21,436.03 | 16,226.03 | 17,763.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,062.53 | 802.11 | 295.12 | 254.04 | |
| 应交税费 | 250.04 | 247.46 | 250.69 | 195.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,725.78 | 2,168.63 | 2,852.33 | 2,013.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,740.55 | 33,904.86 | 28,498.55 | 25,967.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,440.94 | 2,164.73 | 2,143.89 | 1,873.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,440.94 | 2,164.73 | 2,143.89 | 1,873.67 | |
| 负债合计 | 32,181.49 | 36,069.59 | 30,642.44 | 27,840.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,680.00 | 31,680.00 | 31,680.00 | 15,840.00 | |
| 资本公积 | 16,856.85 | 16,685.95 | 16,401.30 | 31,971.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4.98 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,175.50 | 1,175.50 | 1,175.50 | 1,175.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,223.95 | 6,895.97 | 7,651.59 | 8,159.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,941.29 | 56,437.42 | 56,908.38 | 57,146.51 | |
| 少数股东权益 | 18,656.84 | 16,968.36 | 15,989.72 | 16,480.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,598.13 | 73,405.78 | 72,898.10 | 73,626.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,779.62 | 109,475.37 | 103,540.54 | 101,467.74 | |
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