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| 荃银高科(300087) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,040.96 | 40,414.42 | 26,129.61 | 25,536.93 | |
| 交易性金融资产 | 9,100.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,517.65 | 2,336.44 | 5,559.76 | 5,534.47 | |
| 应收票据 | 40.00 | 50.00 | 20.00 | 36.85 | |
| 应收账款 | 13,477.65 | 2,286.44 | 5,539.76 | 5,497.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,042.36 | 7,227.20 | 3,920.99 | 1,255.45 | |
| 其他应收款(合计) | 1,179.89 | 2,051.17 | 1,578.59 | 1,775.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,179.89 | -- | 1,578.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,395.43 | 59,251.73 | 59,068.27 | 61,018.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,409.99 | 24,248.61 | 13,815.10 | 24,166.57 | |
| 流动资产合计 | 128,686.27 | 135,529.57 | 110,072.32 | 119,287.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34.71 | 35.58 | 36.74 | 38.77 | |
| 投资性房地产 | 2,997.66 | 3,045.48 | 3,086.40 | 5,448.72 | |
| 在建工程(合计) | -- | 7.67 | 4.23 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 4.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,643.51 | 19,890.95 | 19,605.45 | 20,541.94 | |
| 固定资产净额 | 20,643.51 | -- | 19,605.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,952.25 | 9,540.91 | 9,414.45 | 9,704.28 | |
| 开发支出 | 983.84 | 1,765.72 | 1,415.30 | 1,085.97 | |
| 商誉 | 2,110.39 | 2,685.28 | 2,685.28 | 2,685.28 | |
| 长期待摊费用 | 838.97 | 961.26 | 1,092.19 | 1,274.17 | |
| 递延所得税资产 | 26.01 | 11.38 | 14.89 | 22.24 | |
| 其他非流动资产 | 415.28 | 1,050.59 | 1,159.37 | 638.00 | |
| 非流动资产合计 | 44,282.63 | 40,654.82 | 40,174.28 | 43,099.38 | |
| 资产总计 | 172,968.89 | 176,184.39 | 150,246.60 | 162,387.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,776.38 | 500.00 | 500.00 | 580.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,161.59 | 16,576.72 | 16,103.03 | 21,710.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 37,161.59 | 16,576.72 | 16,103.03 | -- | |
| 预收款项 | 30,910.13 | 61,473.16 | 30,171.92 | 29,120.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,855.37 | 543.81 | 536.83 | 840.45 | |
| 应交税费 | 263.67 | 51.98 | 592.84 | 501.50 | |
| 其他应付款(合计) | 23,021.77 | 3,592.95 | 3,902.23 | 4,906.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,020.00 | 1,020.00 | 105.60 | -- | |
| 其他应付款 | 22,001.77 | -- | 3,796.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,988.91 | 82,738.62 | 51,806.86 | 57,659.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,557.38 | 3,916.09 | 3,954.18 | 4,079.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,557.38 | 3,916.09 | 3,954.18 | 4,079.07 | |
| 负债合计 | 108,546.29 | 86,654.71 | 55,761.04 | 61,738.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,033.01 | 43,033.01 | 43,033.01 | 43,033.01 | |
| 资本公积 | 43.41 | 16,996.00 | 16,996.00 | 16,996.00 | |
| 减：库存股 | 15,226.14 | 5,766.20 | 5,766.20 | 5,766.20 | |
| 其他综合收益 | 6.38 | 8.05 | 5.88 | 8.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 763.56 | 2,378.26 | 2,378.26 | 2,378.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,532.69 | 13,500.41 | 15,964.70 | 18,474.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,152.91 | 70,149.52 | 72,611.64 | 75,123.55 | |
| 少数股东权益 | 16,269.69 | 19,380.16 | 21,873.92 | 25,524.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,422.61 | 89,529.68 | 94,485.56 | 100,648.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,968.89 | 176,184.39 | 150,246.60 | 162,387.06 | |
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