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| 荃银高科(300087) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,884.36 | 77,222.45 | 25,859.30 | 23,090.94 | |
| 交易性金融资产 | 38,123.84 | 62,705.00 | 6,055.00 | 610.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,207.30 | 12,183.35 | 15,812.72 | 24,377.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 30.00 | |
| 应收账款 | 25,207.30 | 12,183.35 | 15,812.72 | 24,347.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,068.29 | 24,452.65 | 21,369.05 | 12,022.20 | |
| 其他应收款(合计) | 1,280.01 | 2,010.95 | 1,483.80 | 1,500.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,280.01 | -- | 1,483.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,172.67 | 90,969.38 | 90,486.65 | 85,366.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,100.63 | 4,503.26 | 15,009.25 | 18,229.95 | |
| 流动资产合计 | 272,837.09 | 274,047.04 | 176,075.77 | 165,198.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 196.25 | 254.34 | 283.92 | 256.11 | |
| 投资性房地产 | 2,688.77 | 2,732.76 | 2,776.75 | 2,780.48 | |
| 在建工程(合计) | 1,003.21 | 2,397.73 | 1,557.41 | 1,089.27 | |
| 在建工程 | 1,003.21 | -- | 1,557.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,304.98 | 23,140.28 | 23,553.55 | 23,828.36 | |
| 固定资产净额 | 29,304.98 | -- | 23,553.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,655.12 | 7,724.23 | 5,233.04 | 2,132.87 | |
| 无形资产 | 17,784.11 | 15,071.15 | 15,373.12 | 15,475.82 | |
| 开发支出 | 1,384.47 | 1,898.00 | 1,565.99 | 1,050.88 | |
| 商誉 | 10,856.46 | 10,856.46 | 10,856.46 | 10,856.46 | |
| 长期待摊费用 | 2,279.01 | 2,280.50 | 1,291.50 | 1,138.07 | |
| 递延所得税资产 | 159.81 | 44.92 | 50.90 | 58.25 | |
| 其他非流动资产 | 2,160.42 | 2,300.20 | 1,590.42 | 1,762.90 | |
| 非流动资产合计 | 81,002.34 | 74,350.29 | 69,662.79 | 65,959.17 | |
| 资产总计 | 353,839.43 | 348,397.33 | 245,738.56 | 231,157.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,797.23 | 11,926.45 | 13,301.40 | 17,926.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,401.68 | 26,114.64 | 18,662.35 | 17,220.52 | |
| 应付票据 | 4,323.00 | 9,974.25 | 6,815.25 | -- | |
| 应付账款 | 35,078.68 | 16,140.38 | 11,847.10 | 17,220.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,754.86 | 1,085.32 | 956.10 | 912.96 | |
| 应交税费 | 403.44 | 190.85 | 321.15 | 112.65 | |
| 其他应付款(合计) | 18,831.38 | 12,983.55 | 15,210.15 | 20,538.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 68.79 | 68.79 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,762.59 | -- | 15,210.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,772.02 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,195.25 | 1,861.53 | 20,478.80 | 27,260.83 | |
| 流动负债合计 | 138,656.13 | 145,594.05 | 99,014.96 | 111,840.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,794.00 | 49,600.55 | 50,449.96 | 22,021.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,766.57 | 6,718.62 | 4,475.61 | 1,831.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.83 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,521.15 | 5,960.08 | 5,665.64 | 5,415.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,087.55 | 62,279.25 | 60,591.21 | 29,268.65 | |
| 负债合计 | 188,743.67 | 207,873.31 | 159,606.16 | 141,108.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,409.84 | 45,409.84 | 43,033.01 | 43,033.01 | |
| 资本公积 | 55,778.59 | 56,345.58 | 3,644.60 | 2,263.39 | |
| 减：库存股 | 7,532.51 | 7,532.51 | 7,532.51 | 7,532.51 | |
| 其他综合收益 | 10.42 | 14.04 | 14.04 | 12.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,781.97 | 638.69 | 638.69 | 950.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,892.85 | 25,723.93 | 24,873.16 | 29,823.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,341.18 | 120,599.58 | 64,671.00 | 68,549.46 | |
| 少数股东权益 | 27,754.58 | 19,924.44 | 21,461.39 | 21,499.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,095.76 | 140,524.02 | 86,132.39 | 90,048.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 353,839.43 | 348,397.33 | 245,738.56 | 231,157.26 | |
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