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荃银高科(300087) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,752.26 | 62,485.55 | 31,450.66 | 44,660.61 | |
交易性金融资产 | 7,300.00 | 7,500.00 | 13,912.00 | 12,762.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 21,865.00 | 23,692.65 | 25,833.29 | 13,738.20 | |
应收票据 | 50.00 | 30.00 | 3.00 | 40.00 | |
应收账款 | 21,815.00 | 23,662.65 | 25,830.29 | 13,698.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,872.88 | 11,041.98 | 6,971.87 | 5,080.90 | |
其他应收款(合计) | 1,470.44 | 1,970.89 | 1,114.27 | 1,139.05 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,470.44 | -- | 1,114.27 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 89,315.62 | 88,441.72 | 71,732.28 | 70,603.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,464.07 | 3,323.10 | 6,954.27 | 5,996.34 | |
流动资产合计 | 183,040.26 | 198,455.89 | 157,968.64 | 153,980.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 283.96 | 191.64 | 206.89 | 217.71 | |
投资性房地产 | 2,823.92 | 2,867.36 | 2,910.79 | 2,954.23 | |
在建工程(合计) | 528.04 | 513.73 | 7.96 | -- | |
在建工程 | 528.04 | -- | 7.96 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,534.35 | 21,617.90 | 19,690.92 | 20,103.50 | |
固定资产净额 | 24,534.35 | -- | 19,690.92 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,902.26 | 9,284.62 | 9,510.34 | 9,596.57 | |
开发支出 | 756.24 | 1,785.82 | 1,543.10 | 1,266.28 | |
商誉 | 10,856.46 | 2,110.39 | 2,110.39 | 2,110.39 | |
长期待摊费用 | 1,515.86 | 947.08 | 912.38 | 783.34 | |
递延所得税资产 | 52.45 | 12.76 | 34.40 | 25.48 | |
其他非流动资产 | 1,421.26 | 1,161.76 | 2,190.75 | 392.28 | |
非流动资产合计 | 64,204.51 | 46,773.07 | 45,397.93 | 43,729.77 | |
资产总计 | 247,244.78 | 245,228.95 | 203,366.58 | 197,710.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,584.30 | 63,000.00 | 63,000.00 | 45,914.23 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 29,203.74 | 20,146.83 | 20,124.17 | 23,136.19 | |
应付票据 | 194.15 | 194.15 | -- | -- | |
应付账款 | 29,009.59 | 19,952.68 | 20,124.17 | 23,136.19 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 23,184.52 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,249.00 | 701.05 | 625.52 | 523.11 | |
应交税费 | 315.42 | 256.09 | 528.61 | 119.62 | |
其他应付款(合计) | 23,567.32 | 18,581.26 | 18,061.76 | 23,946.33 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 48.00 | 816.00 | 816.00 | |
其他应付款 | 23,567.32 | -- | 17,245.76 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 23,455.27 | -- | 12,218.50 | -- | |
流动负债合计 | 153,147.58 | 178,390.13 | 135,454.82 | 116,823.99 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 11,081.30 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,372.30 | 5,414.95 | 5,268.64 | 5,560.39 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,372.30 | 5,414.95 | 5,268.64 | 16,641.69 | |
负债合计 | 158,519.88 | 183,805.09 | 140,723.46 | 133,465.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,033.01 | 43,033.01 | 43,033.01 | 43,033.01 | |
资本公积 | 1,034.81 | 43.41 | 43.41 | 43.41 | |
减:库存股 | 7,532.51 | 15,226.14 | 15,226.14 | 15,226.14 | |
其他综合收益 | 14.04 | 10.20 | 10.24 | 10.24 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 950.44 | 134.54 | 134.54 | 763.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,030.28 | 20,044.91 | 20,539.31 | 20,414.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 67,530.07 | 48,039.93 | 48,534.37 | 49,039.06 | |
少数股东权益 | 21,194.83 | 13,383.94 | 14,108.74 | 15,205.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 88,724.90 | 61,423.87 | 62,643.12 | 64,244.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,244.78 | 245,228.95 | 203,366.58 | 197,710.34 |
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