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| 荃银高科(300087) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,540.75 | 145,578.18 | 81,008.66 | 58,778.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | 43,786.00 | 49,444.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,422.83 | 32,809.03 | 33,700.37 | 25,157.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 47,422.83 | 32,809.03 | 33,700.37 | 25,157.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,593.61 | 23,781.03 | 18,163.14 | 6,248.67 | |
| 其他应收款(合计) | 2,289.49 | 3,531.78 | 2,131.02 | 1,467.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,289.49 | -- | 2,131.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 156,497.07 | 140,544.73 | 123,528.82 | 91,899.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,097.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,062.92 | 4,446.18 | 13,271.84 | 16,856.38 | |
| 流动资产合计 | 369,504.41 | 355,690.93 | 315,589.85 | 249,852.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,261.47 | 20,914.32 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,785.19 | 1,110.25 | 995.75 | 351.25 | |
| 投资性房地产 | 2,512.81 | 2,556.80 | 2,600.79 | 2,644.78 | |
| 在建工程(合计) | 3,990.43 | 4,278.65 | 3,098.01 | 1,508.54 | |
| 在建工程 | 3,990.43 | -- | 3,098.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,266.40 | 36,503.37 | 35,963.91 | 28,740.33 | |
| 固定资产净额 | 39,266.40 | -- | 35,963.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 16,200.43 | 16,859.78 | 33,056.04 | 7,523.92 | |
| 无形资产 | 21,067.55 | 19,700.90 | 20,117.52 | 17,335.95 | |
| 开发支出 | 1,736.86 | 2,838.81 | 2,217.48 | 1,705.68 | |
| 商誉 | 10,856.46 | 10,856.46 | 10,856.46 | 10,856.46 | |
| 长期待摊费用 | 8,863.93 | 9,200.56 | 9,330.49 | 2,186.35 | |
| 递延所得税资产 | 337.33 | 174.28 | 169.45 | 156.06 | |
| 其他非流动资产 | 3,206.85 | 3,234.96 | 3,037.50 | 2,817.07 | |
| 非流动资产合计 | 138,306.44 | 134,508.84 | 126,973.11 | 81,356.11 | |
| 资产总计 | 507,810.85 | 490,199.77 | 442,562.96 | 331,208.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,761.75 | 50,424.90 | 55,951.36 | 13,442.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,928.20 | 26,289.75 | 20,428.07 | 21,106.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | 3,312.00 | 4,761.00 | |
| 应付账款 | 57,928.20 | 26,289.75 | 17,116.07 | 16,345.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,913.94 | 1,596.35 | 1,297.14 | 1,196.67 | |
| 应交税费 | 547.77 | 49.88 | 282.05 | 242.67 | |
| 其他应付款(合计) | 22,142.10 | 15,017.13 | 17,179.43 | 18,141.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 171.97 | -- | 68.79 | 68.79 | |
| 其他应付款 | 21,970.13 | -- | 17,110.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,740.28 | 29,190.38 | 33,399.85 | 28,774.62 | |
| 其他流动负债 | 21,765.90 | 1,910.91 | 15,067.62 | 27,494.22 | |
| 流动负债合计 | 233,821.66 | 260,407.25 | 214,836.76 | 137,459.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,914.80 | 15,474.00 | 11,525.00 | 11,698.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 30,921.14 | 28,583.05 | 29,939.22 | 6,172.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,845.88 | 8,194.65 | 8,179.87 | 6,504.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,681.82 | 52,251.70 | 49,644.09 | 24,376.30 | |
| 负债合计 | 288,503.48 | 312,658.95 | 264,480.85 | 161,836.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,666.55 | 67,666.55 | 67,666.55 | 45,409.84 | |
| 资本公积 | 38,637.50 | 35,028.26 | 34,526.14 | 56,278.46 | |
| 减：库存股 | -- | 7,532.51 | 7,532.51 | 7,532.51 | |
| 其他综合收益 | 2,673.71 | -19.14 | -4.32 | 4.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,695.33 | 1,781.97 | 1,781.97 | 1,781.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,866.85 | 41,228.80 | 40,494.07 | 43,934.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,539.94 | 138,153.94 | 136,931.90 | 139,876.75 | |
| 少数股东权益 | 47,767.43 | 39,386.88 | 41,150.21 | 29,495.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,307.37 | 177,540.82 | 178,082.11 | 169,371.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 507,810.85 | 490,199.77 | 442,562.96 | 331,208.13 | |
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