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| 荃银高科(300087) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,486.42 | 41,635.25 | 31,713.57 | 24,274.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,466.57 | -- | 4,962.55 | -- | |
| 应收票据 | 90.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,376.57 | 2,985.64 | 4,962.55 | 4,195.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,707.17 | 11,124.42 | 8,840.11 | 7,038.87 | |
| 其他应收款(合计) | 909.00 | -- | 610.43 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 909.00 | 1,486.83 | 610.43 | 1,047.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,144.31 | 36,812.98 | 30,017.94 | 33,119.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,389.29 | 4,033.50 | 2,411.23 | 5,514.68 | |
| 流动资产合计 | 105,102.77 | 98,138.62 | 78,555.83 | 75,191.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 117.44 | 389.78 | 383.41 | 390.17 | |
| 投资性房地产 | 2,551.52 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 242.74 | -- | 166.16 | -- | |
| 在建工程 | 242.74 | 323.46 | 166.16 | 156.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,298.00 | -- | 21,631.86 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,298.00 | 21,382.71 | 21,631.86 | 21,918.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,203.55 | 7,891.87 | 7,879.11 | 7,972.24 | |
| 开发支出 | 768.89 | 865.56 | 660.61 | 518.96 | |
| 商誉 | 2,964.55 | 2,964.55 | 2,964.55 | 2,964.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,123.69 | 1,142.97 | 1,074.62 | 941.28 | |
| 递延所得税资产 | 12.71 | 7.53 | 9.70 | 4.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,943.09 | 36,628.42 | 36,430.02 | 36,526.76 | |
| 资产总计 | 143,045.86 | 134,767.04 | 114,985.84 | 111,718.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 500.00 | -- | 600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,103.18 | -- | 5,267.20 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,103.18 | 11,018.63 | 5,267.20 | 7,060.87 | |
| 预收款项 | 21,154.63 | 31,625.32 | 16,733.72 | 16,396.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,366.73 | 883.35 | 857.66 | 1,662.80 | |
| 应交税费 | 283.66 | 21.45 | 501.02 | 141.46 | |
| 其他应付款(合计) | 3,311.74 | -- | 3,368.51 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,311.74 | 2,802.40 | 3,368.51 | 3,625.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,219.94 | 46,851.15 | 26,728.11 | 29,487.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,330.63 | 3,002.45 | 3,089.27 | 3,197.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,330.63 | 8,002.45 | 8,089.27 | 3,197.64 | |
| 负债合计 | 55,550.57 | 54,853.60 | 34,817.38 | 32,684.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,982.00 | 31,982.00 | 31,982.00 | 31,680.00 | |
| 资本公积 | 19,538.63 | 19,170.47 | 18,926.91 | 17,094.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.83 | 7.10 | 6.61 | 4.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,315.46 | 1,175.50 | 1,175.50 | 1,175.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,151.71 | 9,344.52 | 9,584.48 | 10,410.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,991.62 | 61,679.58 | 61,675.50 | 60,365.88 | |
| 少数股东权益 | 21,503.66 | 18,233.86 | 18,492.97 | 18,667.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,495.29 | 79,913.44 | 80,168.47 | 79,033.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,045.86 | 134,767.04 | 114,985.84 | 111,718.02 | |
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