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| 荃银高科(300087) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,049.42 | 22,515.71 | 24,097.02 | 25,174.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,488.59 | 3,248.54 | 4,776.01 | 3,157.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,908.19 | 10,235.17 | 6,391.20 | 6,364.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 789.20 | 1,033.69 | 403.54 | 1,020.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,634.89 | 32,362.30 | 32,879.21 | 37,014.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 934.68 | 5.21 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 73,804.96 | 69,400.62 | 68,546.98 | 72,730.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,260.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 213.35 | 934.63 | 905.34 | 907.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 23.64 | 4,521.72 | 3,279.55 | 3,051.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,880.81 | 11,788.93 | 11,964.91 | 12,181.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,169.20 | 7,086.18 | 7,113.82 | 7,124.98 | |
| 开发支出 | 148.14 | 54.14 | 1.62 | -- | |
| 商誉 | 2,964.55 | 4,064.54 | 4,064.54 | 4,064.54 | |
| 长期待摊费用 | 361.35 | 378.57 | 273.48 | 244.39 | |
| 递延所得税资产 | 5.51 | 3.40 | 2.28 | 8.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,026.55 | 28,832.11 | 27,605.53 | 27,582.88 | |
| 资产总计 | 104,831.51 | 98,232.72 | 96,152.51 | 100,313.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,700.00 | 3,600.00 | 3,000.00 | 2,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,638.78 | 4,034.36 | 4,119.00 | 5,799.17 | |
| 预收款项 | 16,510.94 | 15,779.05 | 14,050.83 | 15,148.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,254.66 | 499.46 | 415.00 | 317.32 | |
| 应交税费 | 249.46 | 60.78 | 134.37 | 21.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 453.57 | 253.65 | 853.65 | 919.56 | |
| 其他应付款 | 2,006.94 | 2,710.77 | 1,648.05 | 2,111.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,814.36 | 26,938.07 | 24,220.89 | 26,617.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,155.71 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,715.36 | 1,715.36 | 1,702.72 | |
| 非流动负债合计 | 1,155.71 | 1,715.36 | 1,715.36 | 1,702.72 | |
| 负债合计 | 31,970.07 | 28,653.43 | 25,936.25 | 28,319.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,840.00 | 15,840.00 | 15,840.00 | 10,560.00 | |
| 资本公积 | 31,843.13 | 31,843.13 | 31,843.13 | 37,123.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,175.50 | 1,175.50 | 1,175.50 | 1,175.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,010.31 | 6,479.57 | 7,115.16 | 9,260.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,868.94 | 55,338.20 | 55,973.79 | 58,118.79 | |
| 少数股东权益 | 15,992.50 | 14,241.09 | 14,242.48 | 13,874.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,861.44 | 69,579.29 | 70,216.26 | 71,993.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,831.51 | 98,232.72 | 96,152.51 | 100,313.32 | |
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