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| 荃银高科(300087) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,083.41 | 151,474.02 | 97,147.39 | 114,347.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,594.39 | 44,994.19 | 48,876.75 | 41,184.58 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 55,594.39 | 44,994.19 | 48,876.75 | 41,184.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,288.15 | 46,973.83 | 29,898.77 | 18,586.52 | |
| 其他应收款(合计) | 2,941.76 | 4,069.35 | 3,221.71 | 3,181.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,941.76 | -- | 3,221.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 235,819.23 | 160,012.56 | 117,927.81 | 116,882.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,692.94 | 2,093.55 | 2,093.55 | 2,061.82 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,088.95 | 2,919.30 | 11,504.94 | 18,212.44 | |
| 流动资产合计 | 502,508.82 | 412,536.81 | 310,670.93 | 314,457.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,867.01 | 20,005.93 | 19,739.17 | 19,553.74 | |
| 长期股权投资 | 3,036.77 | 2,934.25 | 2,850.67 | 2,791.46 | |
| 投资性房地产 | 2,336.85 | 2,380.84 | 2,424.83 | 2,468.82 | |
| 在建工程(合计) | 4,256.40 | 10,923.55 | 7,366.67 | 5,470.73 | |
| 在建工程 | 4,256.40 | -- | 7,366.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,213.75 | 39,227.98 | 40,164.11 | 38,465.06 | |
| 固定资产净额 | 50,213.75 | -- | 40,164.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,032.00 | 15,371.99 | 15,441.85 | 16,057.55 | |
| 无形资产 | 29,702.76 | 27,082.54 | 27,181.32 | 20,733.55 | |
| 开发支出 | 1,309.61 | 3,665.79 | 2,923.31 | 2,094.21 | |
| 商誉 | 18,534.41 | 18,534.41 | 18,534.41 | 10,856.46 | |
| 长期待摊费用 | 9,418.40 | 9,410.40 | 9,337.07 | 8,816.86 | |
| 递延所得税资产 | 575.68 | 403.18 | 411.12 | 382.43 | |
| 其他非流动资产 | 3,179.44 | 3,970.35 | 4,488.68 | 2,914.43 | |
| 非流动资产合计 | 168,470.88 | 167,151.00 | 164,011.33 | 143,824.03 | |
| 资产总计 | 670,979.69 | 579,687.81 | 474,682.26 | 458,281.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,385.53 | 30,663.63 | 38,608.25 | 58,867.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 127,030.56 | 47,407.20 | 28,276.01 | 30,138.27 | |
| 应付票据 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 125,030.56 | 46,407.20 | 27,276.01 | 30,138.27 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,312.68 | 2,030.80 | 1,895.28 | 2,072.49 | |
| 应交税费 | 537.04 | 222.13 | 275.88 | 252.45 | |
| 其他应付款(合计) | 35,115.41 | 33,130.10 | 28,580.58 | 18,508.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 206.36 | 206.36 | -- | 91.97 | |
| 其他应付款 | 34,909.05 | -- | 28,580.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,244.12 | 8,879.43 | 6,974.76 | 7,804.98 | |
| 其他流动负债 | 31,675.82 | 641.68 | 21,018.51 | 29,482.58 | |
| 流动负债合计 | 336,175.57 | 290,674.95 | 177,492.68 | 181,728.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,403.60 | 30,052.70 | 31,864.70 | 12,513.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 28,787.43 | 28,191.97 | 28,213.12 | 29,706.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,362.49 | 9,302.06 | 9,921.93 | 9,763.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,553.53 | 67,546.74 | 69,999.75 | 51,983.18 | |
| 负债合计 | 412,729.10 | 358,221.69 | 247,492.43 | 233,711.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,733.18 | 94,733.18 | 94,733.18 | 67,666.55 | |
| 资本公积 | 13,926.87 | 13,362.21 | 12,727.06 | 39,188.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,069.33 | 3,305.66 | 3,087.56 | 2,659.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,543.75 | 2,695.33 | 2,695.33 | 2,695.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,641.97 | 54,167.84 | 57,046.15 | 62,998.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,915.10 | 168,264.21 | 170,289.29 | 175,207.79 | |
| 少数股东权益 | 63,335.49 | 53,201.91 | 56,900.54 | 49,361.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,250.59 | 221,466.12 | 227,189.83 | 224,569.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 670,979.69 | 579,687.81 | 474,682.26 | 458,281.04 | |
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