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| 荃银高科(300087) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,897.04 | 40,393.04 | 33,351.83 | 24,443.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,289.04 | 5,638.08 | 8,210.06 | 8,513.02 | |
| 应收票据 | 115.95 | 170.00 | -- | 37.20 | |
| 应收账款 | 8,173.09 | 5,468.08 | 8,210.06 | 8,475.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,847.51 | 5,937.08 | 4,805.70 | 4,089.54 | |
| 其他应收款(合计) | 1,439.58 | 2,066.21 | 1,813.51 | 2,595.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,439.58 | 2,066.21 | 1,813.51 | 2,595.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,197.71 | 44,423.72 | 38,470.36 | 43,022.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,491.78 | 32,705.45 | 12,717.95 | 17,590.83 | |
| 流动资产合计 | 147,162.65 | 131,163.58 | 99,369.42 | 100,254.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39.92 | 159.32 | 161.40 | 163.14 | |
| 投资性房地产 | 5,522.68 | 5,596.63 | 5,670.58 | 2,387.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | 119.67 | 1,386.91 | 1,270.13 | |
| 在建工程 | -- | 119.67 | 1,386.91 | 1,270.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,037.34 | 21,215.74 | 20,251.13 | 19,662.14 | |
| 固定资产净额 | 21,037.34 | 21,215.74 | 20,251.13 | 19,662.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,610.07 | 9,176.06 | 9,349.51 | 9,462.76 | |
| 开发支出 | 905.11 | 1,715.87 | 1,429.46 | 1,208.09 | |
| 商誉 | 2,685.28 | 2,685.28 | 2,685.28 | 2,685.28 | |
| 长期待摊费用 | 1,185.60 | 1,185.57 | 1,094.76 | 1,134.11 | |
| 递延所得税资产 | 32.42 | 28.84 | 29.94 | 43.33 | |
| 其他非流动资产 | 776.65 | 1,085.02 | 1,037.79 | 788.01 | |
| 非流动资产合计 | 43,455.07 | 44,627.98 | 44,756.75 | 40,464.74 | |
| 资产总计 | 190,617.72 | 175,791.56 | 144,126.17 | 140,719.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,104.05 | 15,029.61 | 10,578.63 | 12,195.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,104.05 | -- | 10,578.63 | 12,195.68 | |
| 预收款项 | 30,198.16 | 60,405.68 | 23,828.58 | 19,707.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,932.85 | 1,051.90 | 1,129.77 | 1,181.53 | |
| 应交税费 | 676.34 | 688.48 | 791.08 | 669.69 | |
| 其他应付款(合计) | 4,955.33 | 4,959.68 | 5,929.76 | 4,678.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,955.33 | 4,959.68 | 5,929.76 | 4,678.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 81,366.72 | 82,735.35 | 42,857.82 | 39,032.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,723.72 | 3,736.50 | 3,769.07 | 3,721.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,723.72 | 3,736.50 | 3,769.07 | 3,721.39 | |
| 负债合计 | 85,090.44 | 86,471.85 | 46,626.89 | 42,753.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,033.01 | 43,033.01 | 43,033.01 | 42,238.12 | |
| 资本公积 | 16,996.00 | 17,091.27 | 17,091.27 | 13,948.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6.76 | 6.29 | 6.29 | 1.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,378.26 | 2,020.84 | 2,020.84 | 2,020.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,656.91 | 7,226.12 | 13,948.90 | 16,099.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,070.94 | 69,377.53 | 76,100.31 | 74,308.07 | |
| 少数股东权益 | 25,456.34 | 19,942.18 | 21,398.98 | 23,657.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,527.29 | 89,319.71 | 97,499.28 | 97,965.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,617.72 | 175,791.56 | 144,126.17 | 140,719.12 | |
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