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| 荃银高科(300087) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,573.90 | 42,666.01 | 30,213.48 | 34,457.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,610.06 | -- | 5,754.36 | -- | |
| 应收票据 | 120.00 | -- | -- | 30.00 | |
| 应收账款 | 7,490.06 | 3,576.84 | 5,754.36 | 7,313.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,550.72 | 9,921.46 | 6,287.40 | 6,618.53 | |
| 其他应收款(合计) | 1,732.20 | -- | 1,700.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,732.20 | 2,127.43 | 1,700.26 | 939.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,100.18 | 44,435.84 | 41,488.22 | 38,648.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,393.05 | 15,763.15 | 12,357.61 | 6,932.47 | |
| 流动资产合计 | 117,960.11 | 118,490.74 | 97,801.33 | 94,939.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 164.27 | 165.74 | 117.44 | 117.44 | |
| 投资性房地产 | 2,420.52 | 2,469.01 | 2,501.76 | 2,534.51 | |
| 在建工程(合计) | 1,209.15 | -- | 119.25 | -- | |
| 在建工程 | 1,209.15 | 373.25 | 119.25 | 117.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,162.24 | -- | 19,567.14 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,162.24 | 19,020.83 | 19,567.14 | 20,044.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,493.30 | 7,912.35 | 7,794.08 | 8,127.24 | |
| 开发支出 | 915.67 | 1,591.80 | 1,427.95 | 1,104.31 | |
| 商誉 | 2,685.28 | 2,964.55 | 2,964.55 | 2,964.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,183.51 | 1,087.82 | 1,028.96 | 1,076.88 | |
| 递延所得税资产 | 37.18 | 6.45 | 7.26 | 12.34 | |
| 其他非流动资产 | 864.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,795.95 | 37,251.79 | 37,188.38 | 37,759.55 | |
| 资产总计 | 158,756.06 | 155,742.53 | 134,989.72 | 132,699.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 600.00 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,273.19 | -- | 9,465.40 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,273.19 | 11,746.58 | 9,465.40 | 10,411.03 | |
| 预收款项 | 20,139.67 | 51,033.62 | 22,526.12 | 22,948.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,705.99 | 921.87 | 1,015.28 | 1,451.80 | |
| 应交税费 | 894.40 | 53.65 | 366.26 | 48.81 | |
| 其他应付款(合计) | 4,111.32 | -- | 5,052.38 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,111.32 | 4,831.53 | 5,052.38 | 3,109.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,724.55 | 69,887.25 | 38,425.43 | 37,970.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 5,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,761.72 | 3,400.44 | 3,201.33 | 3,250.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,761.72 | 3,400.44 | 8,201.33 | 8,250.73 | |
| 负债合计 | 61,486.27 | 73,287.68 | 46,626.76 | 46,220.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,238.12 | 42,238.12 | 32,576.20 | 31,982.00 | |
| 资本公积 | 13,881.63 | 13,644.31 | 22,878.35 | 19,767.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5.48 | 8.28 | 8.28 | 2.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,020.84 | 1,315.46 | 1,315.46 | 1,315.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,494.33 | 7,185.65 | 12,295.87 | 13,420.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,640.39 | 64,391.81 | 69,074.15 | 66,487.97 | |
| 少数股东权益 | 23,629.40 | 18,063.03 | 19,288.81 | 19,990.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,269.79 | 82,454.84 | 88,362.96 | 86,478.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,756.06 | 155,742.53 | 134,989.72 | 132,699.54 | |
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