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| 荃银高科(300087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,023.31 | 32,653.65 | 16,655.69 | 9,762.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,324.86 | 2,300.68 | 1,959.21 | 1,366.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,348.17 | 34,954.32 | 18,614.89 | 11,128.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,824.53 | 19,719.06 | 11,413.18 | 5,556.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,283.69 | 3,862.48 | 2,785.54 | 1,837.76 | |
| 支付的各项税费 | 401.81 | 509.64 | 348.80 | 150.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,947.57 | 7,026.32 | 4,691.56 | 2,317.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,457.60 | 31,117.49 | 19,239.08 | 9,861.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,890.57 | 3,836.83 | -624.19 | 1,266.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,131.74 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.47 | 55.95 | 62.74 | 26.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.65 | 11.90 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,042.40 | -- | 151.74 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | 9,100.00 | 6,300.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,088.52 | 10,299.59 | 6,516.48 | 4,528.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,419.37 | 7,095.28 | 5,768.21 | 2,053.15 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 230.00 | -- | 118.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 20.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 11,600.04 | 9,700.04 | 8,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,019.37 | 18,925.32 | 15,488.25 | 10,571.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,930.85 | -8,625.73 | -8,971.77 | -6,043.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,283.34 | 1,144.00 | 414.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,024.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 2,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,575.26 | 338.48 | 165.00 | 165.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,758.60 | 6,382.48 | 3,479.00 | 165.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 3,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 716.24 | 109.56 | 551.66 | 460.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 589.03 | 331.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,305.28 | 4,141.45 | 2,251.66 | 2,160.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,453.32 | 2,241.03 | 1,227.34 | -1,995.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.98 | 47.41 | 6.88 | 4.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,418.02 | -2,500.45 | -8,361.74 | -6,768.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,976.61 | 24,976.61 | 24,976.61 | 24,976.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,394.64 | 22,476.16 | 16,614.87 | 18,208.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,287.35 | -- | -51.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,006.04 | -- | 51.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,900.31 | -- | 831.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 957.34 | -- | 398.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.82 | -- | 55.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83.87 | -- | 14.50 | -- | |
| 投资损失 | -399.59 | -- | -303.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.39 | -- | 2.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -747.19 | -- | 5,556.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -937.88 | -- | -1,801.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,470.77 | -- | -5,273.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -103.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,890.57 | -- | -624.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,394.64 | -- | 16,614.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,976.61 | -- | 24,976.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,418.02 | -- | -8,361.74 | -- | |
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