| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,542.79 | 125,221.17 | 46,983.46 | 21,279.88 |
| 收到的税费返还 | 36.74 | 59.23 | 29.47 | 31.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,446.77 | 3,488.22 | 3,448.29 | 778.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,026.30 | 128,768.62 | 50,461.22 | 22,090.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,467.48 | 119,356.47 | 74,258.22 | 32,074.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,079.66 | 9,337.52 | 6,991.35 | 4,982.29 |
| 支付的各项税费 | 786.27 | 713.45 | 322.26 | 405.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,190.37 | 7,743.05 | 5,870.56 | 2,693.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,523.78 | 137,150.48 | 87,442.40 | 40,155.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,497.48 | -8,381.86 | -36,981.18 | -18,064.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,011.00 | -- | -- | 80.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 415.42 | 397.12 | 141.22 | 63.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.24 | 0.05 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,682.22 | 69,787.72 | 28,528.22 | 14,619.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,152.88 | 70,184.89 | 28,669.45 | 14,762.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,497.17 | 3,306.93 | 1,906.67 | 84.33 |
| 投资所支付的现金 | 6,280.44 | 6,030.80 | 6,213.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,338.75 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,882.22 | 69,625.22 | 32,340.22 | 17,464.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 99,998.59 | 78,962.95 | 40,460.70 | 17,548.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,845.70 | -8,778.06 | -11,791.25 | -2,785.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,705.00 | 425.00 | 425.00 | 405.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,705.00 | 425.00 | -- | 405.00 |
| 取得借款收到的现金 | 63,634.23 | 63,634.23 | 63,634.23 | 43,634.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,346.91 | 94.00 | 94.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,686.14 | 64,153.23 | 64,153.23 | 44,039.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,549.79 | 8,399.79 | 8,399.79 | 5,474.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,827.33 | 4,102.10 | 3,594.10 | 1,129.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,887.69 | 2,623.69 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,401.63 | 12,501.89 | 11,993.89 | 6,604.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,284.52 | 51,651.34 | 52,159.34 | 37,434.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.12 | -46.82 | 32.80 | 35.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,721.21 | 34,444.60 | 3,419.71 | 16,619.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,817.96 | 27,827.96 | 27,817.96 | 27,817.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,539.17 | 62,272.55 | 31,237.66 | 44,437.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,689.61 | -- | 355.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,067.05 | -- | 514.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,585.14 | -- | 1,164.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,488.37 | -- | 620.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 498.75 | -- | 165.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 437.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.08 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,307.65 | -- | 707.59 | -- |
| 投资损失 | -431.78 | -- | -130.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -26.44 | -- | -8.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,760.70 | -- | 1,523.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,240.46 | -- | -24,431.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,402.59 | -- | -17,461.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 481.31 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,497.48 | -- | -36,981.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,539.17 | -- | 31,237.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,817.96 | -- | 27,817.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,721.21 | -- | 3,419.71 | -- |
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