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荃银高科(300087) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,279.97 | 45,763.59 | 20,456.35 | 11,699.67 | |
收到的税费返还 | 51.06 | 51.06 | 31.56 | 31.56 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,216.31 | 2,107.69 | 1,591.50 | 1,525.49 | |
经营活动现金流入小计 | 83,547.33 | 47,922.34 | 22,079.40 | 13,256.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,774.68 | 22,754.71 | 14,289.90 | 8,683.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,076.51 | 5,114.24 | 3,647.86 | 1,711.17 | |
支付的各项税费 | 806.93 | 778.36 | 498.06 | 349.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,764.39 | 7,770.97 | 4,625.61 | 2,756.19 | |
经营活动现金流出小计 | 65,422.51 | 36,418.28 | 23,061.43 | 13,500.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,124.82 | 11,504.06 | -982.03 | -243.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 117.95 | 64.56 | 44.52 | 11.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.45 | 19.60 | 24.60 | 20.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,281.96 | 7,010.00 | 5,600.00 | 2,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 18,840.36 | 7,494.16 | 6,069.12 | 2,432.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,119.71 | 3,075.39 | 2,064.06 | 1,196.71 | |
投资所支付的现金 | -- | 52.98 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,965.00 | 9,438.72 | 6,000.00 | 5,100.00 | |
投资活动现金流出小计 | 31,084.71 | 12,567.09 | 8,064.06 | 6,296.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,244.35 | -5,072.93 | -1,994.94 | -3,864.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,331.52 | 1,890.52 | 1,890.52 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 441.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,500.00 | 5,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,516.51 | 5,824.61 | 800.31 | 788.31 | |
筹资活动现金流入小计 | 9,848.03 | 9,215.13 | 7,690.83 | 788.31 | |
偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 600.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 338.40 | 226.34 | 211.77 | 168.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,054.34 | 553.14 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,992.74 | 2,379.49 | 811.77 | 168.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,855.28 | 6,835.64 | 6,879.06 | 619.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229.85 | 27.68 | 23.81 | -24.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,965.61 | 13,294.44 | 3,925.90 | -3,513.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,394.64 | 27,394.64 | 27,394.64 | 27,394.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,360.25 | 40,689.08 | 31,320.54 | 23,881.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,240.53 | -- | -710.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,237.54 | -- | 91.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,834.83 | -- | 821.65 | -- | |
无形资产摊销 | 900.87 | -- | 449.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 527.07 | -- | 192.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.58 | -- | 30.49 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 138.40 | -- | -60.93 | -- | |
投资损失 | 84.79 | -- | 29.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6.81 | -- | -3.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,827.81 | -- | 5,124.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,521.22 | -- | -6,464.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,418.62 | -- | -1,071.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 589.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,124.82 | -- | -982.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,360.25 | -- | 31,320.54 | -- | |
现金的期初余额 | 27,394.64 | -- | 27,394.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,965.61 | -- | 3,925.90 | -- |
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