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| 荃银高科(300087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,031.24 | 183,029.96 | 84,187.17 | 38,117.77 | |
| 收到的税费返还 | 328.58 | 4.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,031.29 | 3,975.06 | 2,564.78 | 370.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,391.10 | 187,009.50 | 86,751.96 | 38,488.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,135.86 | 114,796.87 | 85,496.75 | 39,047.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,017.47 | 13,831.81 | 10,725.69 | 7,905.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,218.93 | 671.86 | 372.45 | 252.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,473.68 | 9,417.72 | 6,262.52 | 3,611.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,845.93 | 138,718.26 | 102,857.40 | 50,817.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,545.17 | 48,291.24 | -16,105.45 | -12,329.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 705.22 | 95.35 | 67.89 | 58.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.18 | 3.53 | 3.53 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145,256.00 | 39,356.00 | 23,151.00 | 15,696.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,098.40 | 39,454.88 | 23,222.42 | 15,755.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,074.89 | 4,340.49 | 2,535.04 | 1,068.06 | |
| 投资所支付的现金 | 6,030.80 | 9,510.08 | 9,510.08 | 3,479.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,693.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 176,997.33 | 99,674.95 | 21,906.00 | 9,546.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,796.20 | 113,525.52 | 33,951.12 | 14,093.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,697.80 | -74,070.64 | -10,728.71 | 1,662.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,975.01 | 55,779.01 | 668.34 | 505.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 975.01 | 728.34 | -- | 505.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 108,663.00 | 104,140.00 | 98,100.00 | 26,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,638.01 | 159,919.01 | 98,768.34 | 27,005.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,884.00 | 93,133.25 | 83,940.00 | 36,539.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,937.58 | 7,543.86 | 5,795.01 | 500.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,352.73 | 2,021.27 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,188.73 | -- | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,010.32 | 100,677.11 | 89,785.01 | 37,039.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,627.69 | 59,241.90 | 8,983.33 | -10,034.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.92 | 7.78 | -42.04 | 40.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,554.98 | 33,470.28 | -17,892.87 | -20,661.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,539.17 | 43,539.17 | 43,539.17 | 43,539.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,094.15 | 77,009.45 | 25,646.30 | 22,877.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,242.53 | -- | -1,259.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,832.29 | -- | 21.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,155.54 | -- | 1,567.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,295.19 | -- | 1,059.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 544.31 | -- | 511.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.68 | -- | 1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.41 | -- | 61.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -38.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,547.42 | -- | 1,278.33 | -- | |
| 投资损失 | -941.58 | -- | -67.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.36 | -- | 1.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,248.12 | -- | -835.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,638.34 | -- | -10,786.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,765.42 | -- | -10,499.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,479.53 | -- | 2,742.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,545.17 | -- | -16,105.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,094.15 | -- | 25,646.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,539.17 | -- | 43,539.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,554.98 | -- | -17,892.87 | -- | |
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