| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,926.06 | 207,310.73 | 118,072.85 | 63,229.78 |
| 收到的税费返还 | 12,501.04 | 8,958.04 | 5,654.71 | 4,214.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,212.34 | 1,397.47 | 759.69 | 742.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,639.44 | 217,666.24 | 124,487.25 | 68,187.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,074.43 | 192,639.91 | 95,595.94 | 52,731.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,292.49 | 13,214.80 | 7,766.74 | 3,593.59 |
| 支付的各项税费 | 4,214.61 | 3,000.39 | 3,066.38 | 499.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,175.66 | 6,904.21 | 6,412.20 | 3,751.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,757.19 | 215,759.31 | 112,841.25 | 60,576.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 882.25 | 1,906.93 | 11,646.00 | 7,610.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,003.39 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,003.39 | 9,004.20 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,490.75 | 6,455.07 | 4,496.58 | 776.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,490.75 | 6,455.07 | 4,496.58 | 776.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,512.64 | 2,549.13 | 4,503.42 | 8,223.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 617.89 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,032.57 | 64,112.22 | 41,686.90 | 25,078.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,650.46 | 64,112.22 | 41,686.90 | 25,078.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,481.12 | 69,453.80 | 53,646.14 | 29,592.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,508.57 | 2,618.41 | 1,803.39 | 951.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 676.62 | 176.97 | 78.38 | 44.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,666.31 | 72,249.17 | 55,527.90 | 30,588.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,015.85 | -8,136.96 | -13,841.01 | -5,509.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.30 | 614.14 | 615.80 | 478.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 480.34 | -3,066.76 | 2,924.21 | 10,803.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,696.48 | 11,744.53 | 11,744.53 | 11,744.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,176.82 | 8,677.76 | 14,668.74 | 22,547.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,501.02 | -- | 1,980.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,619.46 | -- | 2,101.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,332.18 | -- | 1,160.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 74.62 | -- | 23.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,514.37 | -- | 516.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,395.62 | -- | 1,226.14 | -- |
| 投资损失 | -23,205.61 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 750.13 | -- | 55.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,112.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -18,184.41 | -- | 1,645.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,049.27 | -- | 18,324.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,973.23 | -- | -15,388.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 882.25 | -- | 11,646.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,176.82 | -- | 14,668.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,696.48 | -- | 11,744.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 480.34 | -- | 2,924.21 | -- |
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