国联水产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国联水产(300094) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,926.06207,310.73118,072.8563,229.78
收到的税费返还12,501.048,958.045,654.714,214.95
收到的其他与经营活动有关的现金2,212.341,397.47759.69742.31
经营活动现金流入小计228,639.44217,666.24124,487.2568,187.04
购买商品、接受劳务支付的现金192,074.43192,639.9195,595.9452,731.48
支付给职工以及为职工支付的现金18,292.4913,214.807,766.743,593.59
支付的各项税费4,214.613,000.393,066.38499.89
支付的其他与经营活动有关的现金13,175.666,904.216,412.203,751.76
经营活动现金流出小计227,757.19215,759.31112,841.2560,576.72
经营活动产生的现金流量净额882.251,906.9311,646.007,610.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,003.399,000.009,000.009,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,003.399,004.209,000.009,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,490.756,455.074,496.58776.34
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,490.756,455.074,496.58776.34
投资活动产生的现金流量净额8,512.642,549.134,503.428,223.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金617.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金84,032.5764,112.2241,686.9025,078.82
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计84,650.4664,112.2241,686.9025,078.82
偿还债务支付的现金89,481.1269,453.8053,646.1429,592.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,508.572,618.411,803.39951.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金676.62176.9778.3844.64
筹资活动现金流出小计93,666.3172,249.1755,527.9030,588.35
筹资活动产生的现金流量净额-9,015.85-8,136.96-13,841.01-5,509.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101.30614.14615.80478.61
五、现金及现金等价物净增加额480.34-3,066.762,924.2110,803.06
加:期初现金及现金等价物余额11,696.4811,744.5311,744.5311,744.53
六、期末现金及现金等价物余额12,176.828,677.7614,668.7422,547.58
附注
净利润22,501.02--1,980.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,619.46--2,101.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,332.18--1,160.96--
无形资产摊销74.62--23.69--
长期待摊费用摊销1,514.37--516.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.56------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,395.62--1,226.14--
投资损失-23,205.61------
递延所得税资产减少750.13--55.95--
递延所得税负债增加1,112.36------
存货的减少-18,184.41--1,645.54--
经营性应收项目的减少-8,049.27--18,324.01--
经营性应付项目的增加13,973.23---15,388.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额882.25--11,646.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,176.82--14,668.74--
现金的期初余额11,696.48--11,744.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额480.34--2,924.21--
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