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| 国联水产(300094) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,524.38 | 323,210.13 | 184,275.61 | 87,971.10 | |
| 收到的税费返还 | 20,944.61 | 16,022.24 | 8,949.42 | 4,925.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,247.29 | 308.42 | 343.49 | 25.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 458,716.29 | 339,540.79 | 193,568.52 | 92,922.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,656.11 | 343,039.57 | 179,445.85 | 79,999.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,266.11 | 19,113.35 | 11,512.75 | 4,840.35 | |
| 支付的各项税费 | 1,763.19 | 1,653.46 | 1,148.74 | 196.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,207.60 | 11,468.74 | 10,147.89 | 3,534.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 496,893.01 | 375,275.12 | 202,255.23 | 88,570.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,176.72 | -35,734.33 | -8,686.71 | 4,351.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.15 | 0.53 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96.15 | 0.53 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,123.11 | 7,949.28 | 3,539.82 | 1,156.44 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,223.11 | 8,049.28 | 3,639.82 | 1,256.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,126.96 | -8,048.74 | -3,639.82 | -1,256.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,275.52 | 2,275.52 | 2,275.52 | 2,275.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,283.14 | 121,392.97 | 66,380.62 | 30,680.38 | |
| 发行债券收到的现金 | 23,784.00 | 23,784.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,023.64 | 988.75 | 833.29 | 14.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,366.30 | 148,441.24 | 69,489.43 | 32,970.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,367.22 | 83,856.18 | 55,619.02 | 26,342.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,281.79 | 4,937.62 | 2,527.91 | 1,277.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 74.41 | -- | 124.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,649.01 | 88,868.22 | 58,146.93 | 27,745.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,717.29 | 59,573.03 | 11,342.50 | 5,225.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,685.60 | -1,516.06 | -930.21 | -450.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,728.01 | 14,273.89 | -1,914.24 | 7,869.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,782.89 | 10,782.89 | 10,782.89 | 10,782.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,510.90 | 25,056.78 | 8,868.65 | 18,652.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,413.26 | -- | 7,085.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,567.82 | -- | -134.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,534.52 | -- | 1,812.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.02 | -- | 57.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,059.11 | -- | 355.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.73 | -- | 9.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,814.01 | -- | 4,062.74 | -- | |
| 投资损失 | 8.59 | -- | 0.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.34 | -- | 57.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.10 | -- | -0.41 | -- | |
| 存货的减少 | -71,417.70 | -- | -26,349.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,116.27 | -- | 2,576.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,307.57 | -- | 1,778.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,176.72 | -- | -8,686.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,510.90 | -- | 8,868.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,782.89 | -- | 10,782.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,728.01 | -- | -1,914.24 | -- | |
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