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| 国联水产(300094) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,002.06 | 171,184.62 | 108,596.28 | 66,170.60 | |
| 收到的税费返还 | 9,147.61 | 6,898.84 | 5,606.28 | 1,793.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 824.03 | 2,726.57 | 853.29 | 96.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,973.71 | 180,810.04 | 115,055.86 | 68,060.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,286.67 | 162,105.93 | 95,083.74 | 50,784.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,593.32 | 12,577.94 | 7,740.33 | 3,286.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,864.23 | 1,161.00 | 912.66 | 318.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,522.13 | 5,653.80 | 5,888.06 | 2,641.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,266.36 | 181,498.67 | 109,624.80 | 57,030.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,292.66 | -688.64 | 5,431.06 | 11,029.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,397.53 | 2,248.24 | 777.66 | 209.14 | |
| 投资所支付的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,517.53 | 2,368.24 | 897.66 | 209.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,517.52 | -2,368.23 | -897.64 | -209.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,290.59 | 61,999.56 | 39,524.81 | 13,446.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 312.08 | -- | 154.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,290.59 | 62,311.64 | 39,524.81 | 13,601.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,609.30 | 54,024.33 | 43,651.05 | 20,102.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,472.34 | 3,589.36 | 1,340.25 | 722.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 499.86 | -- | 172.93 | 481.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,581.50 | 57,613.69 | 45,164.23 | 21,305.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,709.10 | 4,697.95 | -5,639.42 | -7,704.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,361.00 | -496.72 | 366.73 | -64.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,259.93 | 1,144.37 | -739.27 | 3,050.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,522.96 | 9,522.96 | 9,522.96 | 9,522.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,782.89 | 10,667.33 | 8,783.70 | 12,573.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,394.46 | -- | 879.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,452.44 | -- | 131.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,397.28 | -- | 1,672.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.69 | -- | 57.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 402.92 | -- | 230.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.05 | -- | 19.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 702.36 | -- | 422.71 | -- | |
| 投资损失 | 29.25 | -- | -0.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -259.22 | -- | -42.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.53 | -- | 1.43 | -- | |
| 存货的减少 | -25,568.25 | -- | -711.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,150.28 | -- | 1,085.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,262.18 | -- | 1,684.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,292.66 | -- | 5,431.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,782.89 | -- | 8,783.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,522.96 | -- | 9,522.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,259.93 | -- | -739.27 | -- | |
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