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| 国联水产(300094) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,954.15 | 414,555.61 | 267,810.68 | 123,737.68 | |
| 收到的税费返还 | 13,058.61 | 7,653.89 | 3,916.13 | 2,543.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,620.84 | 4,310.89 | 4,212.82 | 208.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 566,633.60 | 426,520.40 | 275,939.63 | 126,490.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,335.85 | 341,389.67 | 215,051.50 | 88,904.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,457.33 | 28,406.94 | 17,756.49 | 8,489.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,770.05 | 1,358.81 | 1,107.58 | 463.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,358.93 | 26,917.91 | 16,430.58 | 9,494.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 554,922.16 | 398,073.32 | 250,346.14 | 107,350.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,711.43 | 28,447.07 | 25,593.49 | 19,139.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 800.00 | 600.00 | 700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.30 | 84.43 | 78.00 | 52.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 932.30 | 884.43 | 678.00 | 752.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,865.81 | 2,446.78 | 1,615.57 | 1,360.37 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,865.81 | 2,446.78 | 1,615.57 | 1,360.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,933.51 | -1,562.35 | -937.57 | -607.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,166.89 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,847.90 | 173,773.77 | 104,243.72 | 50,663.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,894.71 | 9,507.95 | 8,485.32 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,909.50 | 183,281.72 | 112,729.04 | 50,663.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 254,222.73 | 181,676.20 | 114,783.75 | 61,878.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,433.11 | 8,703.45 | 5,743.59 | 2,723.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,879.41 | 9,084.58 | 8,920.45 | 2,341.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,535.25 | 199,464.23 | 129,447.79 | 66,943.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,374.25 | -16,182.51 | -16,718.74 | -16,280.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -621.59 | -757.29 | -279.56 | 81.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,530.59 | 9,944.91 | 7,657.62 | 2,332.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,736.74 | 7,736.74 | 7,736.74 | 7,736.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,267.33 | 17,681.65 | 15,394.35 | 10,069.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,128.09 | -- | 3,357.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,070.88 | -- | -8,653.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,123.80 | -- | 4,751.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.79 | -- | 206.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 743.13 | -- | 333.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.19 | -- | 11.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -39.52 | -- | 84.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,735.76 | -- | 5,616.70 | -- | |
| 投资损失 | 2.17 | -- | -0.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 348.33 | -- | 299.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,104.02 | -- | 6,232.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,068.02 | -- | -332.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,362.91 | -- | 13,294.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,711.43 | -- | 25,593.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,267.33 | -- | 15,394.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,736.74 | -- | 7,736.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,530.59 | -- | 7,657.62 | -- | |
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