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国联水产(300094) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,853.32 | 345,621.06 | 219,574.30 | 140,624.54 | |
收到的税费返还 | 7,789.90 | 5,685.89 | 3,868.88 | 2,112.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,941.60 | 3,248.98 | 1,631.52 | 1,514.39 | |
经营活动现金流入小计 | 467,584.82 | 354,555.94 | 225,074.69 | 144,251.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,861.97 | 272,659.05 | 166,608.59 | 118,984.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,944.05 | 26,373.43 | 17,300.74 | 7,111.92 | |
支付的各项税费 | 4,008.96 | 2,732.06 | 1,799.87 | 1,012.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,296.26 | 19,271.26 | 14,506.09 | 255.06 | |
经营活动现金流出小计 | 447,111.24 | 321,035.79 | 200,215.29 | 127,364.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,473.58 | 33,520.15 | 24,859.40 | 16,887.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 22.97 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.43 | 134.52 | 0.40 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -73.77 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 65.63 | 134.52 | 0.40 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,439.39 | 7,324.24 | 4,815.95 | 1,879.81 | |
投资所支付的现金 | -- | 70.94 | 70.94 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,439.39 | 7,395.18 | 4,886.89 | 1,879.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,373.76 | -7,260.66 | -4,886.49 | -1,879.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 195.00 | 195.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 172,609.25 | 121,127.99 | 88,599.31 | 52,787.61 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,886.76 | 4,809.70 | 5,022.09 | 5,628.62 | |
筹资活动现金流入小计 | 186,496.01 | 126,132.69 | 93,816.40 | 58,416.24 | |
偿还债务支付的现金 | 184,161.46 | 147,922.11 | 110,390.90 | 81,772.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,494.87 | 7,478.57 | 5,064.46 | 2,789.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,467.86 | 3,510.26 | 2,072.48 | 2,020.58 | |
筹资活动现金流出小计 | 214,124.19 | 158,910.95 | 117,527.83 | 86,583.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,628.18 | -32,778.26 | -23,711.43 | -28,166.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 480.22 | 423.20 | 553.31 | 158.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,048.14 | -6,095.56 | -3,185.20 | -13,001.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,784.88 | 23,762.05 | 23,762.05 | 23,784.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,736.74 | 17,666.49 | 20,576.85 | 10,783.71 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,692.94 | -- | 1,066.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,204.61 | -- | -15,433.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,631.53 | -- | 4,673.97 | -- | |
无形资产摊销 | 259.66 | -- | 125.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,009.97 | -- | 737.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.46 | -- | 14.93 | -- | |
固定资产报废损失 | 85.84 | -- | -0.77 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,288.51 | -- | 5,766.34 | -- | |
投资损失 | -60.66 | -- | -37.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,186.14 | -- | 1,895.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -36,877.78 | -- | 7,256.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,891.60 | -- | 11,022.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,981.61 | -- | 7,772.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 20,473.58 | -- | 24,859.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,736.74 | -- | 20,576.85 | -- | |
现金的期初余额 | 23,784.88 | -- | 23,762.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,048.14 | -- | -3,185.20 | -- |
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