报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,321.15 | 425,233.47 | 206,178.91 | 101,059.11 |
收到的税费返还 | 14,685.55 | 10,028.14 | 5,634.05 | 2,830.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,481.90 | 6,838.38 | 5,766.59 | 433.70 |
经营活动现金流入小计 | 523,488.59 | 442,099.99 | 217,579.56 | 104,323.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,998.66 | 396,751.24 | 190,615.18 | 107,832.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,184.08 | 26,357.97 | 15,905.56 | 7,104.14 |
支付的各项税费 | 4,356.00 | 3,668.91 | 1,554.16 | 1,127.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,602.85 | 18,763.70 | 14,131.42 | 3,567.32 |
经营活动现金流出小计 | 531,141.58 | 445,541.82 | 222,206.31 | 119,632.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,652.99 | -3,441.83 | -4,626.76 | -15,308.97 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 4,852.70 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 21.35 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 354.68 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,228.74 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,147.95 | 36,349.53 | 28,464.69 | 16,793.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,147.95 | 36,349.53 | 28,464.69 | 16,793.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,919.22 | -36,349.53 | -28,464.69 | -16,793.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 60,616.72 | 60,481.53 | 60,481.53 | 60,246.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 223,871.80 | 176,101.19 | 120,894.89 | 57,693.39 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 338.87 | 211.15 | 4,734.89 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 284,827.39 | 236,793.86 | 186,111.31 | 117,939.63 |
偿还债务支付的现金 | 231,456.03 | 177,144.36 | 131,428.63 | 58,757.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,359.41 | 11,937.68 | 4,806.41 | 2,398.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,741.72 | 4,375.42 | 1,396.14 | 3,793.10 |
筹资活动现金流出小计 | 250,557.16 | 193,457.46 | 137,631.18 | 64,949.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,270.23 | 43,336.40 | 48,480.13 | 52,990.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250.75 | 59.38 | 191.85 | 87.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51.23 | 3,604.42 | 15,580.53 | 20,974.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,330.09 | 22,330.09 | 22,330.09 | 22,330.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,278.85 | 25,934.51 | 37,910.61 | 43,305.08 |
附注 |
净利润 | -47,208.47 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 55,590.42 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,824.72 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 114.30 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,241.47 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -216.63 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 25.24 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13,016.43 | -- | -- | -- |
投资损失 | -21.35 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -5,479.91 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -25,641.61 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 16,440.07 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -20,932.21 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,652.99 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,278.85 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 22,330.09 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -51.23 | -- | -- | -- |