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国联水产(300094) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,778.30 | 144,455.73 | 98,008.83 | 45,221.39 | |
收到的税费返还 | 7,188.57 | 5,033.86 | 3,802.40 | 3,022.19 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,008.57 | 2,218.69 | 1,389.28 | 320.43 | |
经营活动现金流入小计 | 218,975.44 | 151,708.28 | 103,200.50 | 48,564.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,099.66 | 124,436.12 | 81,511.07 | 41,404.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,556.03 | 10,759.74 | 6,421.68 | 3,284.13 | |
支付的各项税费 | 2,492.67 | 2,415.27 | 2,321.10 | 227.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,063.00 | 6,501.76 | 5,362.13 | 1,785.07 | |
经营活动现金流出小计 | 217,211.37 | 144,112.88 | 95,615.98 | 46,700.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,764.07 | 7,595.39 | 7,584.52 | 1,863.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,087.33 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.08 | 10.38 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,136.41 | 10.38 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,834.74 | 668.38 | 602.03 | 586.77 | |
投资所支付的现金 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,871.49 | 705.13 | 638.78 | 586.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,264.92 | -694.75 | -638.78 | -586.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 199.74 | 199.74 | -- | 24.36 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 66,830.76 | 43,892.78 | 31,071.85 | 18,603.07 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 67,030.50 | 44,092.52 | 31,071.85 | 18,627.43 | |
偿还债务支付的现金 | 71,909.78 | 54,151.57 | 39,545.11 | 25,028.84 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,885.88 | 2,256.45 | 1,520.80 | 809.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 506.95 | 57.98 | 57.98 | 49.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 76,302.62 | 56,466.01 | 41,123.89 | 25,887.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,272.12 | -12,373.49 | -10,052.05 | -7,260.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,589.27 | 867.63 | 296.19 | -5.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,653.85 | -4,605.22 | -2,810.12 | -5,988.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,176.82 | 12,731.67 | 12,731.67 | 12,731.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,522.96 | 8,126.46 | 9,921.55 | 6,742.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,276.57 | -- | -4,015.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,899.49 | -- | 283.89 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,323.92 | -- | 1,572.13 | -- | |
无形资产摊销 | 112.99 | -- | 52.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 788.26 | -- | 522.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 118.23 | -- | 34.58 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,477.49 | -- | 1,483.50 | -- | |
投资损失 | -0.04 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -931.18 | -- | 0.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.61 | -- | -0.06 | -- | |
存货的减少 | 10,469.57 | -- | 6,622.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,308.48 | -- | 10,722.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,461.15 | -- | -9,693.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,764.07 | -- | 7,584.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,522.96 | -- | 9,921.55 | -- | |
现金的期初余额 | 12,176.82 | -- | 12,731.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,653.85 | -- | -2,810.12 | -- |
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