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| 长盈精密(300115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,502.22 | 300,419.22 | 176,144.73 | 82,940.88 | |
| 收到的税费返还 | 955.70 | 230.39 | 157.53 | 35.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,794.86 | 706.93 | 1,132.00 | 699.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,252.78 | 301,356.54 | 177,434.26 | 83,675.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,612.82 | 140,061.26 | 98,096.34 | 48,133.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,191.07 | 71,233.65 | 45,957.73 | 20,686.73 | |
| 支付的各项税费 | 24,160.03 | 19,361.11 | 11,910.05 | 5,358.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,332.61 | 12,041.67 | 8,036.16 | 4,799.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,296.53 | 242,697.69 | 164,000.28 | 78,977.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,956.25 | 58,658.85 | 13,433.98 | 4,697.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 50,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 323.95 | 255.86 | 176.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 401.56 | 41.90 | 5.70 | 2.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,325.51 | 50,297.77 | 40,182.05 | 2.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,015.41 | 52,221.70 | 40,374.25 | 11,444.04 | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 78,350.00 | 59,450.00 | 3,930.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,415.41 | 130,571.70 | 99,824.25 | 15,374.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,089.90 | -80,273.93 | -59,642.20 | -15,371.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,981.87 | 102,819.55 | 95,930.00 | 95,930.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,240.00 | 29,940.00 | 23,440.00 | 22,495.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 675.37 | 4,433.31 | 3,881.39 | 4,754.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,897.24 | 137,192.85 | 123,251.39 | 123,179.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,151.91 | 54,150.00 | 36,570.26 | 5,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,654.69 | 10,094.76 | 8,741.23 | 1,993.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,161.31 | 8,975.39 | 1,791.97 | 1,791.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,967.92 | 73,220.15 | 47,103.46 | 9,085.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,929.32 | 63,972.71 | 76,147.93 | 114,093.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 367.11 | 477.06 | 129.40 | 94.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,162.79 | 42,834.68 | 30,069.10 | 103,514.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,511.60 | 26,511.60 | 26,511.60 | 26,511.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,674.39 | 69,346.28 | 56,580.70 | 130,026.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,420.12 | -- | 21,771.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,850.37 | -- | 1,353.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,782.52 | -- | 10,174.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.60 | -- | 157.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,109.42 | -- | 2,807.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.58 | -- | 1.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,482.11 | -- | 3,495.28 | -- | |
| 投资损失 | -174.64 | -- | -176.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.98 | -- | -132.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -197.26 | -- | 1,698.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,290.92 | -- | -29,479.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,231.66 | -- | 1,763.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,458.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,956.25 | -- | 13,433.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 312.39 | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,674.39 | -- | 56,580.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,511.60 | -- | 26,511.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,162.79 | -- | 30,069.10 | -- | |
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