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| 长盈精密(300115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 668,979.61 | 464,832.40 | 202,232.08 | |
| 收到的税费返还 | 9,287.39 | 6,437.79 | 4,923.75 | 886.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,807.80 | 8,062.93 | 6,856.44 | 3,730.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 865,156.15 | 683,480.33 | 476,612.59 | 206,849.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,729.70 | 427,098.30 | 285,594.65 | 145,239.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,878.68 | 168,656.12 | 110,843.50 | 46,122.69 | |
| 支付的各项税费 | 28,618.37 | 22,080.06 | 16,479.64 | 11,270.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,609.05 | 27,700.04 | 14,653.49 | 6,239.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 782,835.80 | 645,534.52 | 427,571.28 | 208,872.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,320.35 | 37,945.81 | 49,041.31 | -2,022.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,078.16 | 504.26 | 343.74 | 209.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,078.16 | 504.26 | 343.74 | 209.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,900.99 | 44,514.98 | 31,193.44 | 13,055.92 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 1,124.00 | 624.00 | 624.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,800.99 | 45,638.98 | 31,817.44 | 13,679.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,722.83 | -45,134.71 | -31,473.70 | -13,470.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 385.36 | 209.23 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 385.36 | 209.23 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 243,906.82 | 184,304.82 | 124,006.82 | 51,304.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,292.18 | 184,514.04 | 124,006.82 | 51,304.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 272,531.96 | 200,046.96 | 116,623.96 | 38,398.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,645.92 | 18,772.05 | 15,868.71 | 3,733.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,216.98 | 12,858.74 | 11,904.21 | 10,629.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 309,394.86 | 231,677.75 | 144,396.88 | 52,762.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,102.68 | -47,163.71 | -20,390.06 | -1,457.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,152.98 | 1,631.20 | 448.09 | -188.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,352.19 | -52,721.41 | -2,374.36 | -17,138.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,301.26 | 124,301.26 | 124,301.26 | 124,301.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,949.07 | 71,579.85 | 121,926.89 | 107,162.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,855.75 | -- | 12,982.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,809.57 | -- | 2,468.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,246.11 | -- | 33,119.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,100.91 | -- | 546.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,441.78 | -- | 6,857.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.65 | -- | 149.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,068.32 | -- | 8,558.83 | -- | |
| 投资损失 | 436.86 | -- | 237.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,463.70 | -- | 422.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,936.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,161.33 | -- | -12,876.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,674.79 | -- | 7,666.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,766.15 | -- | -11,093.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,320.35 | -- | 49,041.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,949.07 | -- | 121,926.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,301.26 | -- | 124,301.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,352.19 | -- | -2,374.36 | -- | |
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