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| 长盈精密(300115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,363.81 | 665,798.98 | 429,047.23 | 247,403.68 | |
| 收到的税费返还 | 5,499.51 | 2,820.88 | 2,300.10 | 1,133.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,979.91 | 6,468.99 | 4,003.13 | 2,331.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 860,843.22 | 675,088.85 | 435,350.46 | 250,868.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,117.13 | 428,170.83 | 276,218.58 | 155,382.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,230.44 | 161,983.65 | 103,227.70 | 51,174.88 | |
| 支付的各项税费 | 46,005.54 | 36,531.27 | 25,614.85 | 14,637.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,726.14 | 27,797.63 | 15,520.37 | 7,464.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 833,079.24 | 654,483.37 | 420,581.50 | 228,659.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,763.98 | 20,605.47 | 14,768.96 | 22,209.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 109.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 966.42 | 1,321.36 | 1,117.12 | 496.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,046.00 | 10,607.20 | 7,250.00 | 3,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,012.42 | 11,928.56 | 8,367.12 | 3,855.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,440.62 | 95,638.35 | 58,412.74 | 20,485.46 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 7,992.80 | 3,120.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,331.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,372.23 | 103,631.15 | 61,532.74 | 20,485.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,359.81 | -91,702.59 | -53,165.63 | -16,629.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,819.82 | 8,301.20 | 222.87 | 222.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,430.00 | 2,430.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 268,617.06 | 225,283.32 | 142,551.84 | 40,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,761.87 | 7,675.58 | 1,950.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,198.75 | 241,260.10 | 144,725.53 | 41,022.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,050.00 | 76,750.00 | 52,600.00 | 18,752.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,323.50 | 19,327.28 | 16,592.57 | 1,238.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,492.28 | 10,379.69 | 9,904.89 | 4,726.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,865.78 | 106,456.97 | 79,097.46 | 24,718.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,332.97 | 134,803.13 | 65,628.08 | 16,304.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -644.41 | 428.09 | 304.24 | -52.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,092.73 | 64,134.10 | 27,535.66 | 21,831.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,638.65 | 68,638.65 | 68,638.65 | 68,638.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,731.38 | 132,772.75 | 96,174.30 | 90,469.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,942.44 | -- | 36,179.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,026.71 | -- | 1,323.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,852.31 | -- | 21,780.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 977.30 | -- | 509.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,231.98 | -- | 3,842.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 543.93 | -- | 157.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,789.55 | -- | 3,452.56 | -- | |
| 投资损失 | 323.88 | -- | 151.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,628.69 | -- | -167.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 741.23 | -- | 14,067.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,610.06 | -- | -7,154.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,549.60 | -- | -59,497.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 122.99 | -- | 122.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,763.98 | -- | 14,768.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,731.38 | -- | 96,174.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,638.65 | -- | 68,638.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,092.73 | -- | 27,535.66 | -- | |
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