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| 长盈精密(300115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,410.10 | 485,002.35 | 320,444.79 | 131,689.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,718.13 | 1,737.79 | 442.50 | 45.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,222.12 | 3,701.87 | 2,022.55 | 798.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 618,350.35 | 490,442.01 | 322,909.84 | 132,533.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,201.57 | 244,002.10 | 127,987.36 | 54,099.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,408.72 | 117,416.31 | 73,443.34 | 30,563.13 | |
| 支付的各项税费 | 27,201.34 | 19,466.93 | 14,682.89 | 7,871.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,618.38 | 22,096.20 | 15,597.06 | 4,735.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 509,430.01 | 402,981.54 | 231,710.65 | 97,269.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,920.35 | 87,460.47 | 91,199.20 | 35,264.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.14 | 167.14 | 154.19 | 132.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,499.75 | 70.47 | 11.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,101.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,400.00 | 26,400.00 | 21,400.00 | 13,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,167.95 | 26,637.61 | 21,565.65 | 13,532.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,652.00 | 77,148.33 | 50,418.67 | 18,925.54 | |
| 投资所支付的现金 | 8,600.00 | 5,700.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,473.30 | 3,863.27 | 3,863.27 | 3,863.27 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,725.30 | 95,711.61 | 63,881.95 | 22,788.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,557.35 | -69,073.99 | -42,316.29 | -9,256.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,013.76 | 7,272.04 | 496.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,100.00 | 78,100.00 | 45,400.00 | 26,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,608.87 | 10,362.06 | 9,515.31 | 7,008.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,722.62 | 95,734.10 | 55,411.41 | 33,508.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,240.00 | 44,840.00 | 43,140.00 | 41,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,015.53 | 19,532.97 | 18,680.69 | 1,261.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,583.70 | 2,823.61 | 228.07 | 55.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,839.23 | 67,196.57 | 62,048.76 | 42,757.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,883.39 | 28,537.53 | -6,637.36 | -9,249.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 717.88 | 96.15 | 2.07 | -49.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,964.26 | 47,020.16 | 42,247.62 | 16,708.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,674.39 | 50,674.39 | 50,674.39 | 50,674.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,638.65 | 97,694.54 | 92,922.01 | 67,382.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,985.96 | -- | 33,227.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,970.53 | -- | 2,062.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,749.75 | -- | 13,760.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 567.81 | -- | 344.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,133.29 | -- | 3,447.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 184.06 | -- | 4.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,488.03 | -- | 3,566.24 | -- | |
| 投资损失 | 471.39 | -- | 49.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.51 | -- | 19.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -126,480.90 | -- | -37,190.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,864.41 | -- | -8,308.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 169,099.86 | -- | 79,850.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 570.48 | -- | 366.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,920.35 | -- | 91,199.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,638.65 | -- | 92,922.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,674.39 | -- | 50,674.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,964.26 | -- | 42,247.62 | -- | |
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