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| 长盈精密(300115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,792.29 | 825,118.51 | 533,866.07 | 278,480.14 | |
| 收到的税费返还 | 67,401.27 | 47,619.69 | 34,518.80 | 21,115.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,234.41 | 16,002.56 | 8,944.15 | 1,366.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,061,427.97 | 888,740.75 | 577,329.02 | 300,962.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 646,417.66 | 524,235.44 | 322,340.03 | 192,079.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 371,645.42 | 257,314.68 | 162,696.99 | 75,276.24 | |
| 支付的各项税费 | 25,330.56 | 18,930.14 | 13,008.74 | 5,401.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,174.15 | 78,579.76 | 51,476.42 | 19,712.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,104,567.79 | 879,060.02 | 549,522.19 | 292,469.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,139.82 | 9,680.73 | 27,806.83 | 8,493.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,049.22 | 2,569.79 | 2,477.98 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,333.23 | 1,298.13 | 942.38 | 437.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,354.13 | 1,411.92 | 1,370.61 | 1,255.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,049.22 | 5,048.39 | 1,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 422,000.00 | 382,276.94 | 298,276.94 | 47,408.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 433,736.58 | 392,606.00 | 308,116.30 | 50,101.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,285.10 | 143,440.56 | 105,782.44 | 49,480.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 720.00 | 720.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 407,243.00 | 377,276.94 | 315,276.94 | 54,276.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 595,528.10 | 521,437.50 | 421,779.38 | 103,757.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,791.52 | -128,831.49 | -113,663.09 | -53,655.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 562,256.75 | 338,697.22 | 206,993.84 | 102,738.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,199.01 | 445.34 | 445.34 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 576,855.76 | 340,542.56 | 208,839.18 | 102,738.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 394,274.96 | 200,565.01 | 146,619.83 | 55,567.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,794.01 | 25,478.86 | 17,414.61 | 3,823.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,606.51 | 21,451.24 | 13,510.11 | 107.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 452,675.48 | 247,495.11 | 177,544.56 | 59,499.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,180.28 | 93,047.45 | 31,294.62 | 43,238.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,080.53 | -325.77 | -783.36 | 980.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,831.60 | -26,429.09 | -55,345.00 | -942.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,931.02 | 190,931.02 | 190,931.02 | 190,931.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,099.42 | 164,501.93 | 135,586.02 | 189,988.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -66,533.92 | -- | 20,873.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,804.12 | -- | 1,786.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,668.43 | -- | 51,178.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,139.25 | -- | 475.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33,959.57 | -- | 10,542.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.41 | -- | 281.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 387.13 | -- | 233.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,837.39 | -- | 12,894.42 | -- | |
| 投资损失 | -6,329.53 | -- | -4,922.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,199.28 | -- | 721.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,215.98 | -- | 616.32 | -- | |
| 存货的减少 | -208,290.69 | -- | -108,678.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -213,714.67 | -- | 40,080.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 246,961.22 | -- | -11,150.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,140.49 | -- | 1,382.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -43,139.82 | -- | 27,806.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,099.42 | -- | 135,586.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,931.02 | -- | 190,931.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,831.60 | -- | -55,345.00 | -- | |
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